CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
9068/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 427.155,82
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000132 | 30/01/2020 | 4.271.557,40 | 4.271.557,40 | 3.844.401,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PERIODO 02 MESES, VALOR MENSAL 427.155,82
|
2020NE000132 | 30/01/2020 | 854.312,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 132/2020 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONTRATO N° 01/2017 REF. AO MÊS DE MAIO/2020
|
2020NE005454 | 29/05/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 132/2020, DO CONTRATO N° 01/2017, LOTE 01, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 9068/2020.
|
2020NE006276 | 30/06/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 132/2020, DO CONTRATO 01/2017, LOTE 01 SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA O MES DE JULHO/2020 - PROCESSO 9068/2020
|
2020NE006947 | 04/08/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 132/2020, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 9068/2020.
|
2020NE007650 | 16/09/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 132/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01.__VALOR PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE008449 | 22/10/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 132/2020, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01.__VALOR PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE009281 | 18/11/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PREGAO 01/2017, CONTRATO 01/2017, LOTE 01, PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2020.
|
2020NE009422 | 19/11/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 132/2020, REFERENTE AO CONTRATO 01/2017-SERVIÇO DE COPEIRAGEM.
|
2020NE010797 | 28/12/2020 | 427.155,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DO EMPENHO
|
2020NE011494 | 30/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 01/2017 PROCESSO 69362/2020
|
2020NL012010 | 18/05/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO PROCESSO N° 72127/2020.
|
2020NL015863 | 08/06/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017 ABRIL/2020 PROCESSO 72127/2020
|
2020NL015904 | 08/06/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor errado
|
2020NL015903 | 08/06/2020 | 0,00 | -427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DO PROCESSO N° 88510/2020.
|
2020NL017780 | 02/07/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSO 88510/2020, CT 01/2017, MES MAIO/2020
|
2020NL017924 | 02/07/2020 | 0,00 | 427.155,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO DA RETENÇÃO
|
2020NL017923 | 02/07/2020 | 0,00 | -427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103136/2020.
|
2020NL030048 | 18/08/2020 | 0,00 | 415.890,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103136/2020.
|
2020NL030049 | 18/08/2020 | 0,00 | 11.265,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR MENOR
|
2020NL030685 | 18/08/2020 | 0,00 | -11.265,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 103136/2020.
|
2020NL030694 | 19/08/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102028
|
2020NL030616 | 19/08/2020 | 0,00 | 415.890,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E OUTROS, DO CONTRATO N° 109/2017, REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2020, DO PROCESSO N° 102028
|
2020NL030605 | 19/08/2020 | 0,00 | 415.890,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL030613 | 19/08/2020 | 0,00 | -415.890,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRADO
|
2020NL030598 | 19/08/2020 | 0,00 | -415.890,17 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR MENOR
|
2020NL030687 | 20/08/2020 | 0,00 | -415.890,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DO PROCESSO N° 125951/2020.
|
2020NL036651 | 22/09/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DO PROCESSO N° 146073/2020.
|
2020NL043591 | 20/10/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL047065 | 17/11/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL047078 | 17/11/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NOTSA LIQUIDACAO
|
2020NL047075 | 17/11/2020 | 0,00 | -427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL053479 | 10/12/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017 NOVEMBRO/2020 PROCESSO 184008/2020
|
2020NL058173 | 22/12/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, DO CONTRATO N° 01/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PROCESSO N° 184008/2020.
|
2020NL059076 | 22/12/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2020NL058980 | 22/12/2020 | 0,00 | -427.155,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 01/2017 DEZEMBRO/2020 PROCESSO 193981/2020
|
2020NL062898 | 30/12/2020 | 0,00 | 427.155,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009242 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP009245 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015955 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020516 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 356.393,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP010233 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010086 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP010250 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010251 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP010085 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017711 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017981 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,33 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL017922 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -46.987,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023897 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 356.393,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024120 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 356.392,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016254 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016255 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016494 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016496 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016426 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.265,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016500 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.102,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016424 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.102,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016499 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016423 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016498 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016497 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016501 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP016425 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030524 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -164,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030521 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.290,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030522 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.877,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030523 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.102,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030520 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -46.987,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030611 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -46.987,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP016538 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016546 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016544 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016541 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016539 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP016545 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030684 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -164,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030681 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -586,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030682 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.290,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030683 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.877,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030677 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.102,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030676 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.265,65 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030680 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -46.987,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL030775 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035542 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 352.473,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020175 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020176 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL036761 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020179 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP020178 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP020177 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP020180 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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2020PP024482 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP024487 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP024486 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP024484 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP024489 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050181 | 21/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 352.473,98 |
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2020PP026936 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP026883 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP026893 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP026939 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP026891 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP026938 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP026888 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP026885 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP026937 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP026941 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047072 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -586,75 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047071 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.290,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047070 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.877,60 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047069 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -17.367,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047073 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -46.987,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP026992 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047891 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,34 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL047272 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -17.367,88 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057729 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 352.473,97 |
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2020PP030380 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP030387 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP030383 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP030382 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP030381 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP030384 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL054539 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,33 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065424 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352.473,98 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP033626 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
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2020PP033737 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.987,14 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033738 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.367,88 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL059255 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.407,34 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033741 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP033631 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.877,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033739 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP033627 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.290,85 |
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Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033742 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 586,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP033629 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP033740 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 164,29 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058957 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -164,29 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058956 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.290,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058958 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.877,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058955 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -46.987,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072073 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 352.473,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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