CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
18/02/2020
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
13533/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2018 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA,INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTE DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL,NAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELA SEDUC,URE DE BALSAS,EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000832 | 18/02/2020 | 1.144.247,43 | 1.144.247,43 | 1.144.247,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2018 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA,INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTE DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL,NAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELA SEDUC,URE DE BALSAS,EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2020NE000832 | 18/02/2020 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETÁRIO ACOSTADOS AOS AUTOS
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2020NE007283 | 27/08/2020 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 832/2020, REFERENTE A ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2018 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA,INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTE DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL,NAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELA SEDUC,URE DE BALSAS,EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS, DO PROCESSO N° 116371/2020.
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2020NE007492 | 02/09/2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 832/2020, AO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 006/2018 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA,INCLUINDO REPAROS, ADAPTAÇÕES/ADEQUAÇÕES DECORRENTE DE ALTERAÇÕES DE LAYOUTS,COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL,NAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELA SEDUC,URE DE BALSAS,EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2020NE008080 | 06/10/2020 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 832 REF. AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2018 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA URE DE BALSAS
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2020NE009767 | 26/11/2020 | 293.313,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 832 - MANUTENÇÃO PREDIAL
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2020NE010722 | 21/12/2020 | 349.476,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
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2020NE011781 | 30/12/2020 | -543,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA 2ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 006/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTAL
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2020NL033237 | 02/09/2020 | 0,00 | 128.588,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA 2ª RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 006/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTA
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2020NL033238 | 02/09/2020 | 0,00 | 121.411,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 4ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 006/2018 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 143171/2020
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2020NL041973 | 09/10/2020 | 0,00 | 150.886,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 5ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 006/2018 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 116378/2020
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2020NL041972 | 09/10/2020 | 0,00 | 100.590,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTRTAO N° 006/2018 PROCESSO 174408/2020
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2020NL051238 | 30/11/2020 | 0,00 | 293.313,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ª MEDIÇÃO DA SEGUNDA RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 006/2018 - MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 192098/2020
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2020NL058346 | 23/12/2020 | 0,00 | 349.456,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP017418 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.072,36 |
| PAGAMENTO
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2020PP017427 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.677,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP017420 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.857,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP017428 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.642,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL034078 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.928,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL034079 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.821,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038911 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP022952 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.281,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP022953 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.526,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP022948 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.520,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP022950 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.017,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042007 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.263,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL042000 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.508,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047694 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 231.359,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP028822 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.132,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP028823 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.799,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL051286 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.399,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061483 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 263.982,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP033450 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.220,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP033452 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.483,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL058972 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.241,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071915 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 314.510,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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