CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
000317
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
47611/2019
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.006/2018, OBJ.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA URE DE BALSAS, COM ACRESCIMO DE R$1,00 CONFORME ACOSTADO NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000418 | 12/02/2020 | 1.295.221,74 | 1.295.221,74 | 1.295.221,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.006/2018, OBJ.MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DA URE DE BALSAS, COM ACRESCIMO DE R$1,00 CONFORME ACOSTADO NOS AUTOS.
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2020NE000418 | 12/02/2020 | 821.619,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 418/2020, PARA AJUSTE NO ORÇAMENTO.
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2020NE000784 | 12/02/2020 | -134.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 418/2020 DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2018, CONCORRÊNCIA N° 03/2016, QUE TEM COMO OBJETO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO - URE DE BALSAS - MA, EM CONFORMIDADE COMO OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2020NE001594 | 20/03/2020 | 608.269,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO
|
2020NE011740 | 30/12/2020 | -1,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕEM A SECRE
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2020NL000611 | 12/02/2020 | 0,00 | 265.803,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 23ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕEM A SECRE
|
2020NL000605 | 12/02/2020 | 0,00 | 167.792,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕEM A SECRE
|
2020NL000609 | 12/02/2020 | 0,00 | 138.167,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕEM A SECRE
|
2020NL000608 | 12/02/2020 | 0,00 | 115.183,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕEM A SECRE
|
2020NL000769 | 12/02/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIFERENÇA REF. A 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO QUE COMPÕ
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2020NL000772 | 12/02/2020 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL000771 | 12/02/2020 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 006/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOL
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2020NL003746 | 23/03/2020 | 0,00 | 347.889,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO, CONTRATO N° 006/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO QUE C
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2020NL003894 | 23/03/2020 | 0,00 | 228.108,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 006/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA ES CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ES
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2020NL003747 | 23/03/2020 | 0,00 | 32.270,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA 26ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 006/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA ES CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS E
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2020NL003899 | 23/03/2020 | 0,00 | 32.270,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2020NL003898 | 23/03/2020 | 0,00 | -32.270,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000251 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.619,17 |
| PAGAMENTO
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2020PP000226 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.228,61 |
| PAGAMENTO
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2020PP000248 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.599,19 |
| PAGAMENTO
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2020PP000238 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.335,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000221 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.033,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000250 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.987,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000236 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.455,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000216 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.516,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000247 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.072,51 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000235 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.727,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001395 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 630.370,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001412 | 18/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002238 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.133,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002361 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.545,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002239 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.174,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002362 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.737,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002364 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.774,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002241 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.774,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002365 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002366 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP002242 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 387,24 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003895 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -387,24 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003900 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -387,24 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003896 | 23/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.774,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008372 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 537.406,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008378 | 25/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.108,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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