CPF/CNPJ:
09624598000164
Emissão:
05/02/2020
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO DO CONTRATO 58/2017 DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE EM INFORMATICA LTDA.OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVES DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.SOB O PROCESSO 21901/2020, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 22 DE NOVEMBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000095 | 05/02/2020 | 1.679.632,50 | 1.679.632,50 | 1.679.632,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 58/2017 DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE EM INFORMATICA LTDA.OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVES DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS.SOB O PROCESSO 21901/2020, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 22 DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE000095 | 05/02/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS ,NF 1644, MES FEVEREIRO/2020.OBJETO: SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE.
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2020NE000284 | 04/03/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO, NF 1660, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO MES DE MARÇO/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE MODERNIZAÇÃO ATRAVES DE SOFTWARE, CONFORME O CONTRATO Nº 58/2017.
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2020NE000648 | 31/03/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1688, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GED, NO MES DE ABRIL/2020.
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2020NE000766 | 04/05/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA LTDA, NF 1704, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS NO MES DE MAIO/2020.
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2020NE000897 | 02/06/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, NF 1735, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVES DE SOFTWARE DE GED, NO MES DE JUNHO/2020.
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2020NE001127 | 02/07/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS COORPORATIVO E GERENCIADA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NF1277.
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2020NE001343 | 05/08/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1801, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GED, NO MES DE AGOSTO/2020.
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2020NE001588 | 02/09/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1833, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GED, NO MES DE SETEMBRO/2020.
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2020NE001974 | 05/10/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1864, OUTUBRO/2020.
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2020NE002280 | 04/11/2020 | 156.487,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1893, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GED, NO MES DE NOVEMBRO/2020.
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2020NE002593 | 01/12/2020 | 114.757,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1626 EM NOME DA EMPRESA A C SERVIÇOS E SUPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 21901/2020
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2020NL000351 | 13/02/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS ,NF 1644, MES FEVEREIRO/2020.OBJETO: SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE.
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2020NL001002 | 04/03/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO, NF 1660, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO MES DE MARÇO/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE FERRA
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2020NL002154 | 31/03/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1688, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE G
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2020NL002616 | 04/05/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA LTDA, NF 1704, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO ELETRÔNICA DE DOC
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2020NL003161 | 02/06/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, NF 1735, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GED, NO MES DE
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2020NL004148 | 02/07/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕ
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2020NL005225 | 05/08/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1801, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE G
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2020NL006202 | 02/09/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1833, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE G
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2020NL007387 | 05/10/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1864, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE G
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2020NL008271 | 04/11/2020 | 0,00 | 156.487,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NF 1893, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE G
|
2020NL009333 | 01/12/2020 | 0,00 | 114.757,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000175 | 13/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001258 | 14/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000554 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003800 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001100 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009676 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001358 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014506 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001766 | 02/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018868 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002168 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023870 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002750 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031466 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003261 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038518 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003713 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046135 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004089 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.824,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053675 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.663,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004661 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.737,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061579 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 109.019,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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