CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
05/03/2020
Plano Interno:
000551
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
34119/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 27/12/2020, CONFORME CONTRATO Nº 74/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000325 | 05/03/2020 | 4.733.504,54 | 2.370.434,17 | 1.509.973,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, NO PERIODO DE 01/01/2020 A 27/12/2020, CONFORME CONTRATO Nº 74/2017.
|
2020NE000325 | 05/03/2020 | 458.330,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ,BALSAS, BARRA DO CORDA, GRAJAU, CAROLINA E AÇAILANDIA CONFORME NFS 1171 A 1176.
|
2020NE001444 | 25/08/2020 | 359.611,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 74/2017 DA CIRETRAN DE PINHEIRO PROCESSO 134499/2020
|
2020NE002275 | 03/11/2020 | 166.693,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO DA CIRETRAN DE TIMON PROCESSO 134499/2020
|
2020NE002261 | 03/11/2020 | 82.416,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA PROCESSO 134499/2020
|
2020NE002263 | 03/11/2020 | 62.494,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS PROCESSO 134499/2020
|
2020NE002264 | 03/11/2020 | 56.651,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO DA CIRETRAN DE CODÓ PROCESSO 134499/2020
|
2020NE002260 | 03/11/2020 | 34.954,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO DA CIRETRAN DE CHAPADINHA PROCESSO 134499/2020
|
2020NE002262 | 03/11/2020 | 32.217,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS (COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO PROCESSO 134499/2020
|
2020NE002265 | 03/11/2020 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A 3 ª E 4ª MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/05/2020, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NF 1300.
|
2020NE002713 | 16/12/2020 | 622.252,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA PROCESSO 181596/2020
|
2020NE002869 | 29/12/2020 | 494.790,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº325 EM FAVOR DA EMPRESA MESO
|
2020NE002886 | 30/12/2020 | 2.996.571,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo devido fim de exercicio
|
2020NE002904 | 30/12/2020 | -633.501,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 11
|
2020NL004734 | 24/07/2020 | 0,00 | 170.484,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME NF 1
|
2020NL004731 | 24/07/2020 | 0,00 | 161.714,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORM
|
2020NL004733 | 24/07/2020 | 0,00 | 1.563,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE BALSAS, CONFORME NF
|
2020NL005645 | 24/08/2020 | 0,00 | 112.552,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE BALSAS, CONFORME NF
|
2020NL005705 | 24/08/2020 | 0,00 | 109.175,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRADO
|
2020NL005704 | 24/08/2020 | 0,00 | -112.552,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PURIFICATTA IND. COM. E SERVIÇO DE PURIFICAÇÃO DE AGUA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE PURIFICADO
|
2020NL005644 | 25/08/2020 | 0,00 | 105.710,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE GRAJAU, CONFORME NF
|
2020NL005647 | 25/08/2020 | 0,00 | 82.777,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA, CON
|
2020NL005646 | 25/08/2020 | 0,00 | 40.085,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, CONFORM
|
2020NL005649 | 25/08/2020 | 0,00 | 36.733,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MUNICÍPIO DE CAROLINA, CONFORME
|
2020NL005648 | 25/08/2020 | 0,00 | 610,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1222 EM FAVOR DA EMPRESA MESO REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 74/2017 DA CIRETRAN DE PINHEIRO PROCESSO 13449
|
2020NL008244 | 03/11/2020 | 0,00 | 166.693,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1218 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, DA CIRETRAN DE TIMON REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 74/2017 PROCESSO 134499/
|
2020NL008198 | 03/11/2020 | 0,00 | 82.416,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1221 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, DA CIRETRAN DE PRESIDENTE DUTRA REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 74/2017 PROCE
|
2020NL008203 | 03/11/2020 | 0,00 | 62.494,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1220 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 74/2017 PROC
|
2020NL008204 | 03/11/2020 | 0,00 | 56.651,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1217 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, DA CIRETRAN DE CODO REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 74/2017 PROCESSO 134499/2
|
2020NL008197 | 03/11/2020 | 0,00 | 34.954,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1219 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, DA CIRETRAN DE CHAPADINHA REFERENTE A 2ª RENOVAÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 74/2017 PROCESSO 13
|
2020NL008201 | 03/11/2020 | 0,00 | 32.217,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1260 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, DA CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO 2ª RENOVAÇÃO DO ADITIVO DO CONT
|
2020NL008206 | 03/11/2020 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A 3 ª MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020, TENDO
|
2020NL009746 | 16/12/2020 | 0,00 | 210.550,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1301 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E MANUTEN
|
2020NL010784 | 16/12/2020 | 0,00 | 210.550,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1301 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E MANUTEN
|
2020NL009774 | 16/12/2020 | 0,00 | 210.550,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1303 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E MANUTEN
|
2020NL010786 | 16/12/2020 | 0,00 | 155.119,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA LTDA, CORRESPONDENTE A 4 ª MEDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS NO PERIODO DE 01/04/2020 A 31/05/2020, TENDO
|
2020NL009762 | 16/12/2020 | 0,00 | 155.119,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1303 EM FAVOR DA EMPRESA MESO, OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E MANUTEN
|
2020NL009770 | 16/12/2020 | 0,00 | 155.119,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL010785 | 16/12/2020 | 0,00 | -155.119,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL010783 | 16/12/2020 | 0,00 | -210.550,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1331 EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD
|
2020NL010766 | 29/12/2020 | 0,00 | 264.950,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1332 EM FAVOR DA EMPRESA MESO ENGENHARIA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD
|
2020NL010765 | 29/12/2020 | 0,00 | 229.840,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004921 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029393 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.545,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005713 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.350,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036513 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 107.825,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003734 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.851,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007444 | 09/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.940,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047595 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 154.922,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004197 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.114,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008685 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.045,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057062 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 163.324,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008720 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.268,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008719 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 481,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008718 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 440,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057225 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 180.338,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009304 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009306 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 989,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009305 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 749,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009308 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 679,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009303 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 419,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009307 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 386,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061137 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 430.222,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009648 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 993,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009649 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065688 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 82.387,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004884 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.316,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004910 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.653,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009798 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.526,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009800 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.861,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066645 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 201.707,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066721 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.604,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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