CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
02/06/2020
Plano Interno:
015990
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, FATURA Nº 103924 NO MES DE JANEIRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000889 | 02/06/2020 | 250.635,97 | 229.270,23 | 229.270,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, FATURA Nº 103924 NO MES DE JANEIRO/2020.
|
2020NE000889 | 02/06/2020 | 29.368,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2020, CONFORME FATURAS: 104681/105643/107005/107670.
|
2020NE001122 | 26/06/2020 | 75.252,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, FATURAS 109022;110036 E 111051, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOSTO NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2020.
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2020NE001624 | 11/09/2020 | 57.285,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 889 EM NOME DA EMPRESA CAEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 PROCESSO 16132/2020
|
2020NE002310 | 06/11/2020 | 22.199,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 889 EM FAVOR DA CAEMA MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 16132/2020
|
2020NE002594 | 02/12/2020 | 22.158,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 114212 EM NOME DA EMPRESA CAEMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO. PROCESSO 16132/2020
|
2020NE002815 | 21/12/2020 | 23.005,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho para ser inscrito em rap
|
2020NE002915 | 30/12/2020 | 21.365,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, FATURA Nº 103924 NO MES DE JANEIRO/2020.
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2020NL003147 | 02/06/2020 | 0,00 | 29.368,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME FATURAS: 107005.
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2020NL004069 | 26/06/2020 | 0,00 | 24.293,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE MAIO/2020, CONFORME FATURAS: 107670
|
2020NL004070 | 26/06/2020 | 0,00 | 24.108,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE MARÇO/2020, CONFORME FATURAS: 105643
|
2020NL004068 | 26/06/2020 | 0,00 | 13.807,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NOS MESES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME FATURAS: 104681.
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2020NL004067 | 26/06/2020 | 0,00 | 13.043,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, FATURA Nº 111051 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020
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2020NL006334 | 11/09/2020 | 0,00 | 23.892,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, FATURA Nº 110036 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020
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2020NL006336 | 11/09/2020 | 0,00 | 19.942,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, FATURA Nº 109022 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020
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2020NL006335 | 11/09/2020 | 0,00 | 13.450,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 111876 EM NOME DA EMPRESA CAEMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 PROCESSO 16132/2020
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2020NL008335 | 06/11/2020 | 0,00 | 22.199,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 112746 EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA DO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBJETO; FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NA SEDE, SEUS ANEXOS
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2020NL009338 | 02/12/2020 | 0,00 | 22.158,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 114212 EM NOME DA EMPRESA CAEMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO. PROCESSO 16132/
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2020NL010233 | 21/12/2020 | 0,00 | 23.005,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020561 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.368,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028126 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.850,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029384 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.293,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035838 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.108,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050533 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.285,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058625 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.199,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065758 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.158,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069702 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.005,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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