CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
13/02/2020
Plano Interno:
000526
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Endereço:
S/A
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, FATURA Nº 4000002670, MES DE JANEIRO/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000172 | 13/02/2020 | 1.594.439,42 | 1.437.101,50 | 1.437.101,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, FATURA Nº 4000002670, MES DE JANEIRO/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
2020NE000172 | 13/02/2020 | 128.405,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO 2020NE00172 REF A EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DIST. DE ENERGIA S/A CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2020 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, ROC. Nº25334/2020
|
2020NE000398 | 11/03/2020 | 142.492,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRINA NOS MESES DE MARÇO Á ABRIL/2020.
|
2020NE000967 | 15/06/2020 | 291.096,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEMAR, FATURA Nº 610011012484, CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JUNHO/2020.
|
2020NE001347 | 06/08/2020 | 128.005,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEMAR, FATURA Nº 610009062966, CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JULHO/2020.
|
2020NE001592 | 04/09/2020 | 144.805,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEMAR, FATURA Nº 610009063942, CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO/2020.
|
2020NE001911 | 30/09/2020 | 152.032,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO 2020NE00 172 REF A FATURA Nº610009064567 REF AO MES DE SETEMBRO , PROC. Nº25334/2020
|
2020NE002311 | 06/11/2020 | 158.312,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 172 EM NOME DA EMPRESA EQUATORIAL MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 25334/2020
|
2020NE002429 | 24/11/2020 | 146.959,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF. A CONCESSIONARIA EQUATORIAL ENERGIA/MA OBJETO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, BEM COMO OS AUTOS ENCONTRAM-SE INSTRUIDO COM FATURA ATESTADA PELO DIRETOR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF. AUTORIZACAO DA DIRETORA GERAL, PROC. Nº25334/2020.
|
2020NE002814 | 21/12/2020 | 144.991,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA INSCRIÇÃO EM RAP.
|
2020NE002916 | 30/12/2020 | 157.337,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 610013005928 EM NOME DA EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 PROCESSO 25334/2020
|
2020NL000350 | 13/02/2020 | 0,00 | 128.405,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, FATURA Nº 4000002670, MES DE JANEIRO/2020.OBJETO: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
2020NL001402 | 11/03/2020 | 0,00 | 142.492,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, FATURA Nº 610012009728, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRINA
|
2020NL003505 | 15/06/2020 | 0,00 | 125.730,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, FATURA Nº 610013006621, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
2020NL003506 | 15/06/2020 | 0,00 | 84.049,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, FATURA Nº 610009059860, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
2020NL003509 | 15/06/2020 | 0,00 | 81.316,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, FATURA Nº 610009059860, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
2020NL003507 | 15/06/2020 | 0,00 | 81.315,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL003508 | 15/06/2020 | 0,00 | -81.315,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEMAR, FATURA Nº 610011012484, CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JUNHO/2020.
|
2020NL005253 | 06/08/2020 | 0,00 | 128.005,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEMAR, FATURA Nº 610009062966, CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JULHO/2020.
|
2020NL006250 | 04/09/2020 | 0,00 | 144.805,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CEMAR, FATURA Nº 610009063942, CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO/2020.
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2020NL007188 | 30/09/2020 | 0,00 | 152.032,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A CONCESSIONARIA EQUATORIAL ENERGIA/MA OBJETO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, BEM COMO OS AUT
|
2020NL008337 | 06/11/2020 | 0,00 | 158.312,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 61009069605 EM NOME DA EMPRESA EQUATORIAL MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 25334/2020
|
2020NL008850 | 24/11/2020 | 0,00 | 146.959,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A CONCESSIONARIA EQUATORIAL ENERGIA/MA , FATURA DE NUMERO Nº 610009070136 TENDO COMO OBJETO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE,
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2020NL010131 | 21/12/2020 | 0,00 | 144.991,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001263 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 128.405,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016448 | 19/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 142.492,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021854 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 209.779,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027917 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 81.316,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036103 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 128.005,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041580 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 144.805,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050391 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 152.032,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057591 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 158.312,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065754 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 146.959,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069705 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 144.991,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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