CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
05/02/2020
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
20660/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 30/2019 DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. OBJETO: SERVIÇO DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO,JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN.SOB O PROCESSO 20660/2020, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 21 DE OUTUBRO/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000093 | 05/02/2020 | 2.798.211,80 | 2.798.211,80 | 2.798.211,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 30/2019 DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. OBJETO: SERVIÇO DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO,JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN.SOB O PROCESSO 20660/2020, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 21 DE OUTUBRO/2020.
|
2020NE000093 | 05/02/2020 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC , NF 10510, MES DE FEVEREIRO/2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 30/2019.
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2020NE000644 | 30/03/2020 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMA CONTINUA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MARÇO/2020.
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2020NE000767 | 04/05/2020 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUA, NO MES DE ABRIL/2020.
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2020NE000903 | 05/06/2020 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, NF 10852, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO, DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MAI/2020
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2020NE001121 | 26/06/2020 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO, NF 10985, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORMA CONTINUA DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO NO MES DE JUNHO/2020.
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2020NE001315 | 30/07/2020 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, NF 11124, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO,CONSERVAÇÃO, NO MES DE JULHO/2020
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2020NE001586 | 01/09/2020 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS, NF 11277, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2020.
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2020NE001944 | 01/10/2020 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC, NF 11530, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2020.
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2020NE002601 | 03/12/2020 | 225.143,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS, NF 10326, MES DE JANEIRO/2020.OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,JARDINAGEM DENTRE OUTROS
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2020NL001046 | 04/03/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC , NF 10510, MES DE FEVEREIRO/2020, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº 30/2019.
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2020NL002073 | 30/03/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMA CONTINUA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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2020NL002618 | 04/05/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, NF 10734,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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2020NL003220 | 05/06/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, NF 10852, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA CONTINUA DE CA
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2020NL004065 | 26/06/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO, NF 10985, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORMA CONTINUA DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CON
|
2020NL005099 | 30/07/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, NF 11124, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO,CONS
|
2020NL006189 | 01/09/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS, NF 11277, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2020
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2020NL007288 | 01/10/2020 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC, NF 11530, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERV
|
2020NL009368 | 03/12/2020 | 0,00 | 225.143,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC, NF 11530, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERV
|
2020NL009370 | 03/12/2020 | 0,00 | 225.143,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2020NL009369 | 03/12/2020 | 0,00 | -225.143,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000573 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000575 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001065 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001067 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001177 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003862 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001098 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001097 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002165 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009674 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001364 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001363 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002625 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014530 | 06/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001781 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001780 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003307 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019875 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002163 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004144 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023858 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002222 | 10/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002775 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002776 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005315 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032263 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003254 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003255 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006208 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038498 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003719 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003720 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007393 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046150 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
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2020PP004680 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004679 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009392 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063127 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 177.541,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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