CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/09/2020
Plano Interno:
015007
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.500,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.( POR ESTIMATIVA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000025 | 09/09/2020 | 561,02 | 561,02 | 561,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.500,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.( POR ESTIMATIVA)
|
2020NE000025 | 09/09/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EMPENHO NO VALOR NÃO UTILIZADO ¿ COD. 400012 VALOR DA DIFERENÇA DE 938,98 NO EMPENHO POR ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TICKET LOG, MÊS DE SETEMBRO/2020, NE 25, CE 16 E NL 58, PP25 E OB 051418.
|
2020NE000037 | 04/11/2020 | -938,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.500,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.( POR ESTI
|
2020NL000055 | 07/10/2020 | 0,00 | 561,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE 1.500,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.( POR ESTI
|
2020NL000058 | 07/10/2020 | 0,00 | 561,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A Despesa Certificada CE nº 014 está com o número do documento incorreto 36952794, o número da nota fiscal correta é 36952809, que será corrigida em o
|
2020NL000057 | 07/10/2020 | 0,00 | -561,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051418 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 561,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
