CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
01/09/2020
Plano Interno:
015511
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
135393/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000612 | 01/09/2020 | 5.125.128,40 | 5.125.128,40 | 5.125.128,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000612 | 01/09/2020 | 639.849,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE000659 | 01/09/2020 | 457.929,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000632 | 01/09/2020 | 419.309,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000622 | 01/09/2020 | 368.997,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000651 | 01/09/2020 | 338.554,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE000678 | 01/09/2020 | 327.858,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CBMMA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000642 | 01/09/2020 | 291.830,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2020.
|
2020NE000670 | 01/09/2020 | 283.678,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE000686 | 30/09/2020 | 305.789,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE000729 | 28/10/2020 | 285.960,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(COMPLEMENTO DO REFORÇO DO EMPENHO - NE 632 A MENOR)
|
2020NE000790 | 03/11/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE000794 | 25/11/2020 | 488.003,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE000968 | 21/12/2020 | 916.767,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NL004572 | 01/10/2020 | 0,00 | 639.849,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NL004893 | 01/10/2020 | 0,00 | 457.929,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NL004656 | 01/10/2020 | 0,00 | 419.909,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL004633 | 01/10/2020 | 0,00 | 368.997,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NL004874 | 01/10/2020 | 0,00 | 338.554,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL004595 | 01/10/2020 | 0,00 | 305.789,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL004685 | 01/10/2020 | 0,00 | 291.830,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NL004917 | 01/10/2020 | 0,00 | 283.678,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL005226 | 28/10/2020 | 0,00 | 285.960,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL005859 | 03/11/2020 | 0,00 | 327.858,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL005861 | 03/11/2020 | 0,00 | 327.858,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DA DATA DE VENCIMENTO
|
2020NL005860 | 03/11/2020 | 0,00 | -327.858,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL005971 | 25/11/2020 | 0,00 | 488.003,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL006798 | 01/12/2020 | 0,00 | 327.858,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAR VALOR LANÇADO A MAIOR NA FOLHA DE PESSOAL MES 08/2020.
|
2020NL006797 | 01/12/2020 | 0,00 | -327.858,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - FERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL007009 | 21/12/2020 | 0,00 | 916.767,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050068 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 639.849,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058862 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 419.909,73 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005845 | 20/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -419.909,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058871 | 21/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 291.830,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059191 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 419.909,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059588 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 305.789,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059311 | 24/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 283.678,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059889 | 25/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 285.960,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059309 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 457.929,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074936 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 368.997,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB075045 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 338.554,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059049 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 338.554,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059466 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 327.858,94 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006794 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -327.858,94 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007658 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -338.554,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062524 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 488.003,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067385 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 327.858,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074400 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 916.767,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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