CPF/CNPJ:
07792366000190
Emissão:
13/05/2020
Plano Interno:
000581
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
0064242/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente ao 7° termo aditivo, de locação do imóvel localizado na Rua do Sol, n° 191, Centro, DALPLAZA ADMINISTRAÇÃO, contrato 18/2015, no período de 23/05/2020 a 22/08/2020, processo 64242/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000146 | 13/05/2020 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente ao 7° termo aditivo, de locação do imóvel localizado na Rua do Sol, n° 191, Centro, DALPLAZA ADMINISTRAÇÃO, contrato 18/2015, no período de 23/05/2020 a 22/08/2020, processo 64242/2020.
|
2020NE000146 | 13/05/2020 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a locação de imóvel localizada a Rua do Sol, nº 191, Centro, onde funciona a SERTRES, Empresa DALPLAZA ADMINISTRAÇÃO
|
2020NL001410 | 30/07/2020 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com locação do imóvel localizado na Rua do Sol, 191 - Centro - DALPLAZA ADMNISTRAÇÃO, contrato 18/2015, processo 101823/2020, mês de junho/202
|
2020NL001431 | 06/08/2020 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a despesa com locação de imóvel localizada a Rua do Sol, nº 191, Centro, onde funciona a SERTRES, Empresa DALPLAZA ADMINISTRAÇÃO E INCORP
|
2020NL001633 | 27/08/2020 | 0,00 | 8.709,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a locação do imóvel localizado na Rua do Sol, 191, Centro - DALPLAZA ADMINISTRAÇÃO, contrato 18/2015, processo 140310/2020, 1 à 20 d
|
2020NL002344 | 03/11/2020 | 0,00 | 13.290,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035146 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036909 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043000 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.709,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057329 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.290,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
