CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
21/08/2020
Plano Interno:
000605
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
098768/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAE CODÓ-MA - REF. JAN A DEZ/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000349 | 21/08/2020 | 1.814,04 | 1.209,36 | 1.058,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAE CODÓ-MA - REF. JAN A DEZ/2020.
|
2020NE000349 | 21/08/2020 | 1.814,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAE CODÓ-MA - REF. JAN A DEZ/2020.
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2020NL001517 | 21/08/2020 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICACAO DA EMPRESA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO , CNPJ 06109789/0001-08, COMP 05/2020, FATURA 12967-2, VLR TOTAL : 151,17, PROC 1113
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2020NL001796 | 17/09/2020 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA CERTIFICACAO DA EMPRESA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO , CNPJ 06109789/0001-08, COMP 05/2020, FATURA 992135429 VLR TOTAL : 15
|
2020NL001798 | 17/09/2020 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA EMPRESA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CODO , CNPJ 06109789/0001-08, COMP 07/2020, FATURA 992165289, VLR TOTAL : 151,17, PROC 1113
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2020NL001802 | 17/09/2020 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com o serviço público de abastecimento de água na SEFAZ de Codó - SAAE CODÓ, matrícula 129672, processo 136373/2020, mês de agosto/2020.
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2020NL001963 | 14/10/2020 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com serviços público de abastecimento de água na SEFAZ de Codó, matrícula 129672, processo 160674/2020, mês de outubro/2020.
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2020NL002425 | 19/11/2020 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com abastecimento público de água da SEFAZ de Codó, matrícula 129672, processo 177635/2020, mês de novembro/2020.
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2020NL002662 | 16/12/2020 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AGÊNCIA LOCAL DE ATENDIMENTO DE CODÓ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. FATURA 992227131.
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2020NL002784 | 23/12/2020 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039192 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049454 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055604 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062926 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067298 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 151,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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