CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
10/03/2020
Plano Interno:
000609
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0023873/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da Despesa referente ao consumo de água fatura Saae - Seap - Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú/Ma, Periodo: 01.01 a 30.07.2020, Processo nº 23873/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000031 | 10/03/2020 | 13.766,42 | 13.098,74 | 11.914,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Despesa referente ao consumo de água fatura Saae - Seap - Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú/Ma, Periodo: 01.01 a 30.07.2020, Processo nº 23873/2020.
|
2020NE000031 | 10/03/2020 | 8.525,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A SAAE - GRAJAÚ/MA, PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO. PROC: 149154/2020
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2020NE000566 | 10/11/2020 | 5.240,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente ao consumo de água fatura Saae - Seap - Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú/Ma, Mês de Janeiro/2020, Proces
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2020NL000059 | 10/03/2020 | 0,00 | 1.059,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água da UPR de Grajaú, matrícula 22109, mês de fevereiro/2020, processo 64452/2020.
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2020NL000939 | 08/06/2020 | 0,00 | 1.310,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água da UPR de Grajaú, matrícula 22109, mês de março/2020, processo 64451/2020.
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2020NL000940 | 08/06/2020 | 0,00 | 1.060,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com abastecimento de água da UPR de Grajaú - SAAE GRAJAÚ, matricula 22109, processo 76122/2020, mês de abril/2020.
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2020NL001069 | 13/07/2020 | 0,00 | 1.283,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água da UPR de Grajaú - SAAE GRAJAÚ, matricula 22109, processo 88326/2020, mês de junho/2020.
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2020NL001059 | 13/07/2020 | 0,00 | 1.048,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água da UPR de Grajaú - SAAE GRAJAÚ, matricula 22109, processo 80116/2020, mês de maio/2020.
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2020NL001057 | 13/07/2020 | 0,00 | 871,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com o serviço público de abastecimento de água da UPR de GRAJAÚ, matricula 22109, processo 105718/2020, mês de julho/2020.
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2020NL001479 | 14/08/2020 | 0,00 | 1.053,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SAAE - GRAJAÚ/MA, PERÍODO DE AGOSTO. INCRIÇÃO: 2210.9. PROC: 149154/2020
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2020NL002289 | 10/11/2020 | 0,00 | 991,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SAAE - GRAJAÚ/MA, PERÍODO DE AGOSTO. INCRIÇÃO: 2210.9. PROC: 149154/2020
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2020NL002283 | 10/11/2020 | 0,00 | 991,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR LANÇAMENTO INDEVIDO
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2020NL002288 | 10/11/2020 | 0,00 | -991,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente ao consumo de água fatura Saae - Seap - Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú/Ma, Mês de Setembro/2020, Proce
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2020NL002530 | 27/11/2020 | 0,00 | 1.122,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente ao consumo de água fatura Saae - Seap - Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú/Ma, Mês de Outubro, Processo nº
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2020NL002532 | 27/11/2020 | 0,00 | 1.008,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com fornecimento público de água da UPR de Grajaú, matrícula 22109, processo 170821/2020, mês de novembro/2020.
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2020NL002545 | 30/11/2020 | 0,00 | 1.104,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE GRAJAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FATURA
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2020NL002786 | 23/12/2020 | 0,00 | 1.184,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011861 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.059,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028473 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.310,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036899 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.048,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039192 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.343,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039310 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.925,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055609 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 991,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062926 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.235,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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