CPF/CNPJ:
08892295000160
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001297
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
21256/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
vale transporte referente ao mes de janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 31/01/2019 | 329.868,81 | 329.868,81 | 329.868,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: vale transporte referente ao mes de janeiro/2019
|
2019NE000003 | 31/01/2019 | 25.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE FEVEREIRO/19 - PROC. 37445/2019
|
2019NE001039 | 28/02/2019 | 27.254,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DE MARÇO/19. PROC. 58934/19
|
2019NE001044 | 29/03/2019 | 28.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE EMPREGADOR DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/19 - PROC. 87699/2019
|
2019NE001053 | 30/04/2019 | 26.701,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pagamento vale transporte ref. ao mês de MAIO/19
|
2019NE001144 | 30/05/2019 | 28.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pessoal do mes/06/19. ref. ao v..transporte da sinfra.
|
2019NE000801 | 28/06/2019 | 25.715,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA MÊS DE JUNHO/19. PROC 136942/19
|
2019NE001104 | 28/06/2019 | 25.715,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: para acerto do valor
|
2019NE001143 | 28/06/2019 | -25.715,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MES DE JUNLO/19. PROC. 166993/19
|
2019NE001101 | 31/07/2019 | 29.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE AGOSTO/19. PROC. 190166/2019
|
2019NE001258 | 30/08/2019 | 29.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE ref. ao mês de setembro/2019. Proc. 219467/2019
|
2019NE001515 | 30/09/2019 | 28.660,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE OUTUBRO
|
2019NE001724 | 25/10/2019 | 28.891,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DA FOLHA DE PESSOAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO. PROC. 265727/2019
|
2019NE002364 | 29/11/2019 | 30.050,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO. PROC. 284768/2019
|
2019NE002570 | 27/12/2019 | 20.554,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte referente ao mes de janeiro/2019
|
2019NL000003 | 31/01/2019 | 0,00 | 25.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte referente ao mes de janeiro/2019
|
2019NL004707 | 28/02/2019 | 0,00 | 27.254,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2019
|
2019NL004713 | 29/03/2019 | 0,00 | 28.632,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte (EMPREGADOR) referente ao mês de ABRIL/2019
|
2019NL004737 | 30/04/2019 | 0,00 | 26.701,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO vale transporte referente ao mês de MAIO/19
|
2019NL005154 | 30/05/2019 | 0,00 | 28.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte referente ao mes de JUNHO/2019
|
2019NL005021 | 28/06/2019 | 0,00 | 25.715,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte referente ao mes de janeiro/2019
|
2019NL003350 | 28/06/2019 | 0,00 | 25.715,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL005090 | 28/06/2019 | 0,00 | -25.715,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte referente ao mes de JULHO/2019 - FOLHA DE PESSOAL. PROC. 166993/2019
|
2019NL005019 | 31/07/2019 | 0,00 | 29.712,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE referente ao mês de AGOSTO/2019
|
2019NL005528 | 30/08/2019 | 0,00 | 29.508,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte referente ao mês de SETEMBRO. PROC. 219467/2019
|
2019NL006475 | 30/09/2019 | 0,00 | 28.660,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: vale transporte FOLHA DE PESSOAL ref ao mês OUTUBRO/2019
|
2019NL007285 | 25/10/2019 | 0,00 | 28.891,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/19. PROC. 265727/19
|
2019NL008665 | 29/11/2019 | 0,00 | 30.050,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO. PROC. 284768/2019
|
2019NL009985 | 27/12/2019 | 0,00 | 20.554,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000042 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.740,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035169 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.254,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035179 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.632,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035187 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.701,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037213 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025983 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.715,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036610 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.712,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039745 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.508,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049211 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.660,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055136 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.891,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069458 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.050,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073064 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.554,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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