CPF/CNPJ:
15497323000100
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
000665
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
194376/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
complemento do empenho do ct.062/18 - construção de escola em Arame(Aldeias Jacaré e Abraão) e Montes Altos(Aldeia Campo Alegre)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000287 | 24/04/2019 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.062/18 - construção de escola em Arame(Aldeias Jacaré e Abraão) e Montes Altos(Aldeia Campo Alegre)
|
2019NE000287 | 24/04/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ª medição ct. 062/18 processo 39673/19 - Escola Digna na Aldeia Abraão em Arame MA
|
2019NL001298 | 25/04/2019 | 0,00 | 50.186,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO: 198555/19 - ESCOLA INDÍGENA ALDEIA CAMPO ALEGRE EM MONTES ALTOS
|
2019NL007147 | 22/10/2019 | 0,00 | 203.200,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO: 39668/19 - ESCOLA DIGNA ALDEIA JACARÉ EM ARAME
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2019NL007152 | 22/10/2019 | 0,00 | 139.717,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº 3ª MEDIÇÃO CT 62/18, CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DIGNA EM ALDEIA ABRAÃO NO MUNICÍPIO DE ARAME-MA., PROC. 198569/19
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2019NL007218 | 23/10/2019 | 0,00 | 106.895,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª MEDIÇÃO CT. 062/18 PROCESSO: 198569/19 ESCOLA INDÍGENA ALDEIA ABRAÃO EM ARAME
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2019NL007214 | 23/10/2019 | 0,00 | 106.895,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESPESA CERTIFICADA INCORRETA.
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2019NL007216 | 23/10/2019 | 0,00 | -106.895,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001110 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.088,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019990 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.097,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003568 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.890,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003569 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.752,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053437 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 132.075,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003704 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.944,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003705 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.345,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055024 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.605,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003816 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.112,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003820 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.003,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056808 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 192.085,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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