CPF/CNPJ:
09627375000150
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
000665
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Construção de Escolas
Processo:
89554/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0314000000
complemento do empenho do ct.018/18 - construção de escola em São João do Sóter e Matões do Norte
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000728 | 26/06/2019 | 684.836,96 | 470.080,10 | 470.080,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.018/18 - construção de escola em São João do Sóter e Matões do Norte
|
2019NE000728 | 26/06/2019 | 684.836,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ª MDIÇÃO CT. 018/18 PROCESSO; 72071/19 ESCOLA DIGNA POV. SAO FRANCISCO EM MATÕES DO NORTE
|
2019NL003692 | 16/07/2019 | 0,00 | 84.255,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª MEDIÇÃO CT. 018/18 PROCESSO: 172240/19 ESCOLA DIGNA POVOADO SAO FRANCISCO EM MATÕES DO NORTE
|
2019NL005889 | 11/09/2019 | 0,00 | 134.183,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO 5ª MEDIÇÃO CT. 018/18 PROCESSO: 146245/19 - ESCOLA DIGNA POVOADO TABOCA EM SÃO JOÃO SOTER
|
2019NL006689 | 17/09/2019 | 0,00 | 146.473,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª MEDIÇÃO CT. 018/18 - PROCESSO: 146245/19 - ESCOLA DIGNA POVOADO TABOCA EM SÃO JOÃO DO SÓTER E MA
|
2019NL006010 | 17/09/2019 | 0,00 | 146.473,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR PARA ACRESCENTAR RETENÇÃO DE ISS.
|
2019NL006644 | 17/09/2019 | 0,00 | -146.473,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ª MEDIÇÃO CT. 018/18 PROCESSO 172211/19 - ESCOLA DIGNA POVOADO TABOCA EM SÃO JOÃO DO SÓTER
|
2019NL008815 | 04/12/2019 | 0,00 | 5.921,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ª MEDIÇÃO CT. 018/18 PROCESSO 246776/19 - ESCOLA DIGNA POVOADO SÃO FRANCISCO MUNIC. DE MATÕES DO NORTE
|
2019NL008979 | 06/12/2019 | 0,00 | 99.247,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029905 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 84.255,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044281 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.183,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003293 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.394,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049120 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 142.078,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004507 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 177,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066143 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.743,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004547 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.977,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067421 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 96.269,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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