CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
15143/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Regularização das tarifas bancárias dos meses de fevereiro/2019 ref. transferências para pagamento de consignados da folha de pagamento de janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001532 | 18/02/2019 | 71,26 | 71,26 | 71,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização das tarifas bancárias dos meses de fevereiro/2019 ref. transferências para pagamento de consignados da folha de pagamento de janeiro/2019
|
2019NE001532 | 18/02/2019 | 71,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização das tarifas bancárias dos meses de fevereiro/2019 ref. transferências para pagamento de consignados da folha de pagamento de janeiro/201
|
2019NL007265 | 18/02/2019 | 0,00 | 71,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050034 | 18/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057721 | 18/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008505 | 18/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -71,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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