CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001044
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
112929/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
VALOR REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA EM SAO BENTO/MA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01 A 08/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000294 | 26/03/2019 | 1.732.830,21 | 1.717.485,05 | 1.717.485,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UEMA EM SAO BENTO/MA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01 A 08/05/2019
|
2019NE000294 | 26/03/2019 | 2.854.554,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003708 | 01/10/2019 | -1.121.724,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.13348 de 21/03/2019, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /uema em s
|
2019NL001003 | 04/04/2019 | 0,00 | 257.492,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL N.13358 DE 29/05/2019, REFERENTE 22° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 018/2017, DO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA , PARA
|
2019NL004304 | 25/06/2019 | 0,00 | 430.251,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL N.13358 DE 29/05/2019, REFERENTE 22° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 018/2017, DO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA , PARA
|
2019NL003817 | 26/06/2019 | 0,00 | 430.251,41 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento feito com valores incorretos
|
2019NL004307 | 26/06/2019 | 0,00 | -430.251,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº13362 REFERENTE A SERVIÇOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS/UEMA 24ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 018/2017, CONF
|
2019NL005336 | 27/06/2019 | 0,00 | 415.125,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº13362 REFERENTE A SERVIÇOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS/UEMA 24ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 018/2017, CONFO
|
2019NL005069 | 31/07/2019 | 0,00 | 415.125,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº13359, REFERENTE A SERVIÇOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS/UEMA 23ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 018/2017, CONFO
|
2019NL005099 | 31/07/2019 | 0,00 | 304.046,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INCORRETA
|
2019NL005340 | 31/07/2019 | 0,00 | -304.046,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INCORRETA
|
2019NL005341 | 31/07/2019 | 0,00 | -415.125,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 13359, REFERENTE A SERVIÇOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS/UEMA 23ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 018/2017, C
|
2019NL005283 | 05/08/2019 | 0,00 | 304.046,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº13366 REFERENTE A SERVIÇOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS/UEMA 25ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 018/2017, CONFO
|
2019NL006918 | 11/09/2019 | 0,00 | 132.905,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13370 de 18/09/2019, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /uema em s
|
2019NL008166 | 11/10/2019 | 0,00 | 78.716,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13374 de 29/10/2019, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /uema em s
|
2019NL010103 | 21/11/2019 | 0,00 | 98.946,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13374 de 29/10/2019, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /uema em s
|
2019NL010095 | 21/11/2019 | 0,00 | 98.946,87 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL010102 | 21/11/2019 | 0,00 | -98.946,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000567 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.012,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000569 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.574,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006883 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 245.905,38 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001618 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.574,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000825 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.574,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002363 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.058,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002360 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.907,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004302 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -12.907,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026702 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 410.890,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002486 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.302,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002859 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.398,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002879 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.398,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002846 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.378,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002875 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.378,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002863 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.151,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002880 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.151,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002876 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.040,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002851 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.040,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005276 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.040,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005279 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.151,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005277 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -13.378,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005280 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -27.398,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032587 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 371.122,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032581 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 281.546,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002931 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.080,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002974 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.453,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003757 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.771,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003758 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.987,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003761 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.329,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043437 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.817,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004516 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.195,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004517 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.361,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004518 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051588 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.372,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005747 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.530,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005748 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 989,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064627 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 88.458,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005829 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.968,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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