CPF/CNPJ:
19188983000160
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
37251/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N. 06/2016-PRA/UEMA QUE TEM COMO FINALIDADE, FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA EMISSAS DE CARTOES DE ACESSO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000394 | 05/04/2019 | 61.266,08 | 53.166,08 | 53.166,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N. 06/2016-PRA/UEMA QUE TEM COMO FINALIDADE, FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA EMISSAS DE CARTOES DE ACESSO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA.
|
2019NE000394 | 05/04/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003721 | 01/10/2019 | -8.733,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVUCOS PARA EMISSAO DE CARTOES DE ACESSO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA, CONTRATO N. 06/2016 - PRA/UEMA.
|
2019NE003189 | 16/12/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 0017 de 31/05/2019, referente a prestação de serviços no mês MAIO/2019 do contrato de 006/2016, conforme o processo n° 1
|
2019NL003881 | 27/06/2019 | 0,00 | 7.451,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 201900000000022 de 31/07/2019, referente a prestação de serviços no mês JULHO/2019 do contrato de 006/2016, conforme o pr
|
2019NL006879 | 10/09/2019 | 0,00 | 8.071,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da NF n. 2019000000000018 de 01/07/2019, referente ao contrato 06/2016 de serviços de instalação, manutenção e gerenciamento dos
|
2019NL006881 | 10/09/2019 | 0,00 | 7.250,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 025 de 27/08/2019, referente a prestação serviços do contrato n° 006/2016 mês AGOSTO/2019, conforme o processo n° 216111
|
2019NL008995 | 30/10/2019 | 0,00 | 7.883,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da nota fiscal n° 027 de 29/09/2019, referente a prestação serviços do contrato n° 006/2016 mês SETEMBRO/2019, conforme o processo n° 2
|
2019NL009038 | 31/10/2019 | 0,00 | 7.748,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 028 de 29/10/2019, referente a prestação serviços do contrato n° 006/2016 mês OUTUBRO/2019, conforme o processo n° 23751
|
2019NL010328 | 26/11/2019 | 0,00 | 7.476,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 030 de 27/11/2019, referente a prestação serviços do contrato n° 006/2016 mês NOVEMBRO/2019, conforme o processo n° 26270
|
2019NL012462 | 27/12/2019 | 0,00 | 7.284,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002259 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025908 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.302,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003647 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 162,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003649 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 145,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041289 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.909,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041401 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.104,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054170 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.724,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054528 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.592,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004883 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 158,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004889 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,74 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005737 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064469 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.326,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006602 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072864 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.138,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
