CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
259609/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DO CAMPUS/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001004 | 07/06/2019 | 1.099.666,99 | 1.099.666,99 | 836.451,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DO CAMPUS/UEMA/2019
|
2019NE001004 | 07/06/2019 | 836.451,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
|
2019NE003657 | 01/10/2019 | -15.602,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DO CAMPUS/UEMA/2019
|
2019NE002199 | 10/10/2019 | 278.817,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 1414 de 13/06/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campus no período de
|
2019NL004739 | 22/07/2019 | 0,00 | 278.817,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n°1500 de 24/07/2019,serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de JUNHO/2019 confor
|
2019NL008282 | 15/10/2019 | 0,00 | 278.817,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO da nota fiscal n° 1555 de 24/08/2019,serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de JULHO/2019 confor
|
2019NL010106 | 21/11/2019 | 0,00 | 278.817,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 1618 de 30/09/2019, serviços de limpeza, asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI, mês de Setembro de 2
|
2019NL012867 | 30/12/2019 | 0,00 | 263.215,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003267 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.940,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003263 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.940,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003262 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.267,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006090 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.182,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006087 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -13.940,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037308 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 248.426,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004395 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.940,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004394 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.267,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008286 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.182,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050894 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 248.426,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005360 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.940,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010116 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.182,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060857 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 248.426,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005451 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.267,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP005448 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.267,96 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010157 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -12.267,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
