CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001059
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
212352/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA.__ADITIVO DO CONTRATO N.071/2015 , CONFORME O PROCESSO Nº212355/21018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000734 | 03/05/2019 | 220.865,84 | 160.482,28 | 24.753,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA.__ADITIVO DO CONTRATO N.071/2015 , CONFORME O PROCESSO Nº212355/21018
|
2019NE000734 | 03/05/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA, CONTRATO N. 071/2015 .
|
2019NE003392 | 27/12/2019 | 120.865,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação Fatura N° 5405 de 22/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL008380 | 01/10/2019 | 0,00 | 3.335,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA N° 5451 de 15/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n° 1
|
2019NL008413 | 16/10/2019 | 0,00 | 3.582,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Fatura N° 5450 de 15/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL008403 | 16/10/2019 | 0,00 | 3.548,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Fatura N° 5369 de 09/06/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL008366 | 16/10/2019 | 0,00 | 2.896,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação Fatura N° 5308 de 09/06/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL008363 | 16/10/2019 | 0,00 | 2.481,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal N° 5449 de 15/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proces
|
2019NL008420 | 16/10/2019 | 0,00 | 2.226,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Fatura N° 5368 de 09/06/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL008374 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.737,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal N° 1679 de 15/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo
|
2019NL008418 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.535,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação Nota fiscal N° 1678 de 15/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proce
|
2019NL008402 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.520,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota fiscal N° 1667 de 22/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
|
2019NL008399 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.429,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota fiscal N° 1667 de 22/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
|
2019NL008386 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.426,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota fiscal N° 1667 de 22/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
|
2019NL008382 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.426,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal N° 1658 de 09/06/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proce
|
2019NL008368 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.241,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal N° 1677 de 15/08/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proce
|
2019NL008419 | 16/10/2019 | 0,00 | 954,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°1657 e Fatura n° 01657 de 02/07/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015
|
2019NL008361 | 16/10/2019 | 0,00 | 744,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL008385 | 16/10/2019 | 0,00 | -1.426,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL008398 | 16/10/2019 | 0,00 | -1.426,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de certificação
|
2019NL008373 | 16/10/2019 | 0,00 | -2.481,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA n° 5636 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n° 279556/2019.
|
2019NL012767 | 16/12/2019 | 0,00 | 2.229,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota Fiscal n° 1742 de 19/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
|
2019NL012817 | 16/12/2019 | 0,00 | 1.535,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL n° 1731 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
|
2019NL012770 | 16/12/2019 | 0,00 | 955,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 1733 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proc
|
2019NL012757 | 16/12/2019 | 0,00 | 838,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n° 5539 de 09/10/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL011981 | 20/12/2019 | 0,00 | 17.024,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n° 5588 de 14/11/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL012006 | 20/12/2019 | 0,00 | 7.770,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal n° 1700 de 09/10/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo
|
2019NL011980 | 20/12/2019 | 0,00 | 7.296,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n° 5540 de 09/10/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL011987 | 20/12/2019 | 0,00 | 4.950,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n° 5589 de 14/11/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL011995 | 20/12/2019 | 0,00 | 4.753,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 1716 de 14/11/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proce
|
2019NL012011 | 20/12/2019 | 0,00 | 3.330,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 1701 de 09/10/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proces
|
2019NL011984 | 20/12/2019 | 0,00 | 2.121,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 1717 de 14/11/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proces
|
2019NL011998 | 20/12/2019 | 0,00 | 2.037,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA n° 5637 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n° 2
|
2019NL012771 | 27/12/2019 | 0,00 | 16.685,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 5591 de 14/11/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proce
|
2019NL012538 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.738,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 5605 de 25/11/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n
|
2019NL012544 | 27/12/2019 | 0,00 | 7.502,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal n° 1732 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
|
2019NL012774 | 27/12/2019 | 0,00 | 7.150,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 1719 de 14/11/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proce
|
2019NL012536 | 27/12/2019 | 0,00 | 3.745,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NOTA FISCAL n° 1723 de 25/11/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proce
|
2019NL012548 | 27/12/2019 | 0,00 | 3.215,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA n° 5640 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n° 2
|
2019NL012759 | 27/12/2019 | 0,00 | 2.760,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 5638 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n
|
2019NL012755 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.956,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota fiscal n° 1736 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
|
2019NL012760 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.183,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA n°5662 de 19/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n° 2
|
2019NL012819 | 30/12/2019 | 0,00 | 8.976,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA n° 5348 de 13/07/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n
|
2019NL012880 | 30/12/2019 | 0,00 | 4.940,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota Fiscal n°1743 de 19/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo
|
2019NL012820 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.847,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação FATURA n° 5661 de 19/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL012816 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.582,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA n° 5660 de 19/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n°
|
2019NL012821 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.582,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota Fiscal n° 1741 de 19/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proces
|
2019NL012822 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.535,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Nota Fiscal n° 1706 de 30/10/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
|
2019NL012881 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.482,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004459 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 168,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004455 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 167,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004451 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004448 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 156,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004437 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004438 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004462 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004430 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 81,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004460 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004456 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004452 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004449 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,48 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004439 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004464 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 47,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004431 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 37,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008395 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -71,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008370 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -136,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008396 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -156,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051202 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.872,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051180 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.825,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051155 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.536,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051119 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.939,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051217 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.028,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051123 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.362,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
