CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
0041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000112 | 29/03/2019 | 2.970.937,07 | 2.970.937,07 | 2.970.937,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
|
2019NE000112 | 29/03/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO
|
2019NE000114 | 29/03/2019 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA HONRAR DESPESA REF. PROC. 0053182/ 2019 - REF. 6ª MEDIÇÃO - S. J. RIBAMAR.
|
2019NE000121 | 29/04/2019 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENH0 N-112
|
2019NE000139 | 06/05/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARCIAL 2019NE000112, POR CONTA DO CONTRATO 08/2015
|
2019NE000577 | 23/09/2019 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-112 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMOVEIS.
|
2019NE000751 | 30/10/2019 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000112, POR ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000794 | 31/10/2019 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE000112, POR ORDEM SUPERIOR
|
2019NE000757 | 01/11/2019 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACÃO PARCIAL DA NE-112
|
2019NE000864 | 26/11/2019 | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-0112 MANUTENÇÃO PREDIAL
|
2019NE000965 | 20/12/2019 | 2.111.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000969 | 20/12/2019 | -1.731.736,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS PROC.0019350/19 NF-751.
|
2019NL000549 | 24/04/2019 | 0,00 | 575.361,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
|
2019NL002378 | 24/04/2019 | 0,00 | 158.685,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º PAGTO PARCIAL DA NF Nº 751, POR CONTA DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2015 - UP SÃ
|
2019NL002670 | 24/04/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
|
2019NL002186 | 24/04/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR A PAGAR AUTORIZADO PELA DIREÇÃO
|
2019NL002185 | 24/04/2019 | 0,00 | -575.361,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMITIR NOTA DE LANÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - CONSTRUTORA PENIEL - PROC. 0053182/2019 - REF. 6º MEDIÇÃO (
|
2019NL000589 | 29/04/2019 | 0,00 | 612.700,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO/ ATESTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 757, POR CONTA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CONSTRUTORA
|
2019NL003013 | 29/04/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE NL 589 PARA ACERTO
|
2019NL003012 | 29/04/2019 | 0,00 | -612.700,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS PROC.0087602/2019 SERVIÇOS NAS UNIDADES IEMA.
|
2019NL001157 | 21/05/2019 | 0,00 | 54.413,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS MEDICÃO EM TIMON NF-762
|
2019NL001458 | 03/06/2019 | 0,00 | 141.314,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
|
2019NL002084 | 03/06/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS
|
2019NL002377 | 03/06/2019 | 0,00 | 41.314,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ATUALIZAR VALOR LIBERADO PARA PAGAMENTO
|
2019NL002083 | 03/06/2019 | 0,00 | -141.314,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 751, POR CONTA DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANU. PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 08
|
2019NL002742 | 30/08/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL Nº 751, PAGA EM DIVERSAS ETAPAS, POR CONTA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL NA UP DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/
|
2019NL002885 | 11/09/2019 | 0,00 | 116.675,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA ... - CONSTRUTORA PENIEL - PROC. 0178721/2019 (15/08/2019) - NOTA FISCAL Nº 777 RE
|
2019NL003120 | 03/10/2019 | 0,00 | 493.897,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS PROC.N-0125997/2019 SERV.ITAQUI BACANGA NF-778
|
2019NL004776 | 30/10/2019 | 0,00 | 73.728,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0171639/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMOVEIS. MEDIÇÃO FINAL DE S.J.DE RIBAMAR. NOTA FISCAL: 776
|
2019NL004735 | 30/10/2019 | 0,00 | 25.173,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º PAGTO PARCIAL DA NF Nº 757, CONTRATO Nº 08/2015, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO IEMA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
|
2019NL004064 | 31/10/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º PAGTO PARCIAL DA NF Nº 757, CONTRATO Nº 08/2015, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO IEMA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.
|
2019NL004213 | 06/11/2019 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS PROC.Nº0207412/2019 SERVIÇOS DE DIVERSAS UNIDADES IEMA. NF-777
|
2019NL004777 | 08/11/2019 | 0,00 | 111.065,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0171639/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMOVEIS. MEDIÇÃO FINAL DE S.J.DE RIBAMAR. NOTA FISCAL: 776
|
2019NL004737 | 08/11/2019 | 0,00 | 25.173,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0171639/2019 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMOVEIS. MEDIÇÃO FINAL DE S.J.DE RIBAMAR. NOTA FISCAL: 776
|
2019NL004786 | 08/11/2019 | 0,00 | 25.173,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL004736 | 08/11/2019 | 0,00 | -25.173,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL004785 | 08/11/2019 | 0,00 | -25.173,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 783, POR CONTA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO IEMA, CONTRATO 08/2015
|
2019NL004960 | 18/11/2019 | 0,00 | 612.337,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 783, CONTRATO Nº 08/2015, POR CONTA DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO IEMA
|
2019NL004975 | 18/11/2019 | 0,00 | 612.337,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA EFETUAR RETENÇÕES
|
2019NL004974 | 18/11/2019 | 0,00 | -612.337,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º PAGTO PARCIAL DA NF Nº 757, CONTRATO Nº 08/2015, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO IEMA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA.
|
2019NL006007 | 16/12/2019 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS __PROC.Nº0145397/2019 PREST.DE SERV. NA UNIDADE DE SÃO J.DE RIBAMAR. NF-766
|
2019NL006072 | 20/12/2019 | 0,00 | 294.614,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA .EM IMOVEIS__PROC.Nº0243904/2019 PREST.DE SERV. NA UNIDADE DE AXIXA NF-789
|
2019NL006073 | 20/12/2019 | 0,00 | 151.030,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000559 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.591,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000560 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.632,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001253 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 652,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017637 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.536,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027218 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029583 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001243 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.326,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002395 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.695,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033670 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 158.685,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033666 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.292,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037226 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039121 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001529 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.973,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002890 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.904,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041548 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.797,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045106 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001950 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.597,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001949 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.816,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003650 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.926,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049444 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 440.556,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054461 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055925 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002551 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.330,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002545 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.866,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002548 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.866,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002550 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.331,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002547 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.211,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002544 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.211,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002553 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.661,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004792 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.332,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004788 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 884,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004794 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 302,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004781 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.211,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004782 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.866,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057297 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 99.070,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057294 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.765,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057313 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.209,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002623 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.414,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002624 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.370,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060217 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 553.553,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068590 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003246 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.510,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003249 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.968,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003247 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.868,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006107 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.535,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006111 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.812,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071541 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 262.700,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071574 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.719,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003274 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.530,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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