CPF/CNPJ:
02710009000111
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000013 | 29/03/2019 | 370.369,65 | 370.369,65 | 370.369,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NE000013 | 29/03/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial da NE-13.
|
2019NE000941 | 29/03/2019 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
|
2019NE000248 | 24/06/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
|
2019NE000466 | 19/08/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE000957 | 19/08/2019 | -359.630,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017 janeirp
|
2019NL000159 | 05/04/2019 | 0,00 | 64.982,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017 janeirp
|
2019NL000161 | 05/04/2019 | 0,00 | 64.982,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000160 | 05/04/2019 | 0,00 | -64.982,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL000647 | 02/05/2019 | 0,00 | 11.384,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL000648 | 02/05/2019 | 0,00 | 11.384,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL000646 | 02/05/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL000643 | 02/05/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL000644 | 02/05/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL000645 | 02/05/2019 | 0,00 | 5.532,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL000641 | 02/05/2019 | 0,00 | 5.532,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL000642 | 02/05/2019 | 0,00 | 2.766,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PROC. 0090127/ 2019 - REF. MARÇO/ 2019 - NOTA FISCAL 1730 - CT. 41/2017 - IEMA
|
2019NL001124 | 17/05/2019 | 0,00 | 11.384,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PROC. 0090127/ 2019 - REF. MARÇO/ 2019 - NOTA FISCAL 1731 - CT. 41/2017 - IEMA
|
2019NL001125 | 17/05/2019 | 0,00 | 11.384,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PROC. 0090127/ 2019 - REF. MARÇO/ 2019 - NOTA FISCAL 1732 - CT. 41/2017 - IEMA
|
2019NL001126 | 17/05/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PROC. 0090127/ 2019 - REF. MARÇO/ 2019 - NOTA FISCAL 1728 - CT. 41/2017 - IEMA
|
2019NL001120 | 17/05/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PROC. 0090127/ 2019 - REF. MARÇO/ 2019 - NOTA FISCAL 1729 - CT. 41/2017 - IEMA
|
2019NL001122 | 17/05/2019 | 0,00 | 8.538,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PROC. 0090127/ 2019 - REF. MARÇO/ 2019 - NOTA FISCAL 1734 - CT. 41/2017 - IEMA
|
2019NL001127 | 17/05/2019 | 0,00 | 5.532,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PROC. 0090127/ 2019 - REF. MARÇO/ 2019 - NOTA FISCAL 1733 - CT. 41/2017 - IEMA
|
2019NL001128 | 17/05/2019 | 0,00 | 5.532,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. PROC. 0090127/ 2019 - REF. MARÇO/ 2019 - NOTA FISCAL 1735 - CT. 41/2017 - IEMA
|
2019NL001129 | 17/05/2019 | 0,00 | 2.766,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL001182 | 24/05/2019 | 0,00 | 62.215,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.0101406/2019 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017 ABRIL
|
2019NL001733 | 19/06/2019 | 0,00 | 62.215,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017
|
2019NL001729 | 19/06/2019 | 0,00 | 62.215,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MUDANÇA DE DATA NA LIQUIDAÇÃO POR NÃO TER SIDO PAGO DENTRO DO MES.
|
2019NL001731 | 19/06/2019 | 0,00 | -62.215,98 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001728 | 19/06/2019 | 0,00 | -62.215,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017 MAIO
|
2019NL001792 | 24/06/2019 | 0,00 | 59.369,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT. 41/2017, NF Nº 1956, MAIO/2019
|
2019NL002139 | 24/06/2019 | 0,00 | 59.369,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE COMPETÊNCIA
|
2019NL002138 | 24/06/2019 | 0,00 | -59.369,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MARTINS E REIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - PROC. 0153800/ 2019 ( 16/07/2019) - CT.41/2017 - IEMA. PERÍODO : 01/06 A 30/06/2019 (REF. JUNHO)
|
2019NL002364 | 09/08/2019 | 0,00 | 59.369,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000291 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.119,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007057 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.714,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000238 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.148,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000987 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000989 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000986 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000988 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000984 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000983 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 265,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000985 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 265,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000982 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013984 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.762,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000573 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000572 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000570 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000574 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000571 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000576 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000575 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001259 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001258 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001257 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001256 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001260 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000577 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 304,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001261 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 265,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001262 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 265,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001263 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 132,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017647 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.585,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017648 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.585,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017645 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017644 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017649 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.189,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017650 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.658,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017651 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.658,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017652 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.329,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000901 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.843,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000902 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.110,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001756 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.986,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023358 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.275,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001088 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.530,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002156 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.849,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029281 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.020,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001119 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.968,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001150 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001149 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.252,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001147 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001148 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001151 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001153 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001152 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001154 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 304,28 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001247 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.530,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001248 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.968,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002409 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.849,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033689 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.020,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
