CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS DE BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2019, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000683 | 01/10/2019 | 10.000,00 | 8.155,16 | 8.155,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PAGAMENTOS DE BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO, EXERCÍCIO DE 2019, JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
2019NE000683 | 01/10/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2019, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, SOBRE PA
|
2019NL003833 | 01/10/2019 | 0,00 | 7.077,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DAS BOLSAS DO IEMA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
2019NL004459 | 31/10/2019 | 0,00 | 367,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO.
|
2019NL005210 | 30/11/2019 | 0,00 | 393,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO IEMA..
|
2019NL006277 | 31/12/2019 | 0,00 | 316,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051327 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.077,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056502 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 367,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064787 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 393,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075763 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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