CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000559
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
16980/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 16980/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005545 | 31/01/2019 | 704.291,51 | 704.291,51 | 643.801,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 16980/19
|
2019NE005545 | 31/01/2019 | 128.899,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO CAMPO MÊS FEVEREIRO/19 PROCESSO 38.795/19
|
2019NE005567 | 28/02/2019 | 183.373,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO NO CAMPO MÊS MARÇO/19 PROCESSO 61251/19
|
2019NE005659 | 29/03/2019 | 200.590,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 __EDUCAÇÃO CAMPO MÊS DE JUNHO/19 PROCESSO 137871/19
|
2019NE006013 | 28/06/2019 | 181.608,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__ENSINO MÉDIO MÊS JULHO/19 COMPLEMENTAR PROCESSO 164.647/19
|
2019NE009681 | 31/07/2019 | 9.818,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 16980/19
|
2019NL010793 | 31/01/2019 | 0,00 | 128.899,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 16980/19
|
2019NL039918 | 31/01/2019 | 0,00 | 67.579,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: foi pago só parte do valor
|
2019NL039917 | 31/01/2019 | 0,00 | -128.899,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS FEVEREIRO/19 PROCESSO 38.795/19
|
2019NL011106 | 28/02/2019 | 0,00 | 183.373,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 16980/19
|
2019NL039919 | 14/03/2019 | 0,00 | 61.320,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 16980/19
|
2019NL039922 | 14/03/2019 | 0,00 | 60.489,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JANEIRO/19 PROCESSO 16980/19
|
2019NL039921 | 14/03/2019 | 0,00 | 830,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor errado
|
2019NL039920 | 14/03/2019 | 0,00 | -61.320,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO FUMBEM PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO CAMPO DE MÊS MARÇO/19 PROCESSO 61251/19
|
2019NL011294 | 29/03/2019 | 0,00 | 200.590,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JUNHO/19 PROCESSO 137.871/19
|
2019NL011989 | 28/06/2019 | 0,00 | 181.608,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__EDUCAÇÃO CAMPO MÊS JULHO/19 COMPLEMENTAR PROCESSO 164.647//19
|
2019NL020034 | 31/07/2019 | 0,00 | 9.818,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077491 | 12/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.579,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032988 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 128.899,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077492 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 830,15 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039915 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -128.899,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031224 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 183.373,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029170 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 181.608,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072589 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 200.590,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077637 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 200.590,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077620 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.818,39 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039935 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -200.590,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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