CPF/CNPJ:
12538161000112
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000635
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
141400/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA CORRESPONDENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 091/2015, CELEBRADO ENTER A SEDUC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS DO BAIRRO SÃO BERNARDO, PARA FUNCIONAMENTO DO CE SÃO CRISTÓVÃO - ANEXO SÃO BERNARDO, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO N° 28 - SÃO BERNARDO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 17.801,00 PARA PARA 04 MESES ( MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2018)__VALOR R$ 4.450,00 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004652 | 17/06/2019 | 40.050,00 | 40.050,00 | 26.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA CORRESPONDENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 091/2015, CELEBRADO ENTER A SEDUC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS DO BAIRRO SÃO BERNARDO, PARA FUNCIONAMENTO DO CE SÃO CRISTÓVÃO - ANEXO SÃO BERNARDO, SITUADO NA RUA SÃO FRANCISCO N° 28 - SÃO BERNARDO, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 17.801,00 PARA PARA 04 MESES ( MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2018)__VALOR R$ 4.450,00 MENSAL
|
2019NE004652 | 17/06/2019 | 17.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4652/2019, LOCACAO DE IMOVEL, 02MMESES JULHO E AGOSTO 2019, VALOR 4.450,00
|
2019NE011079 | 03/09/2019 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 4652/2019, LOCACAO DE IMOVEL CONTRATO 091/2015
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2019NE014608 | 17/10/2019 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DA NE 4652/2019, MES NOVEMBRO 2019CONTRATO 091/2015
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2019NE017040 | 19/11/2019 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020379 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SÃO FRANCISCO Nº 28,SÃO BERNARDO ONDE FUNCIONA Á U.E.CE.SÃO CRISTOVÃO ANEXO SÃO BERNARDO.CONTRATO Nº091
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2019NL020141 | 21/08/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SÃO FRANCISCO Nº 28,SÃO BERNARDO ONDE FUNCIONA Á U.E.CE.SÃO CRISTOVÃO ANEXO SÃO BERNARDO.CONTRATO Nº091
|
2019NL020146 | 21/08/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SÃO FRANCISCO Nº 28,SÃO BERNARDO ONDE FUNCIONA Á U.E.CE.SÃO CRISTOVÃO ANEXO SÃO BERNARDO.CONTRATO Nº091
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2019NL020155 | 21/08/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DREFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SÃO FRANCISCO Nº 28,SÃO BERNARDO ONDE FUNCIONA Á U.E.CE.SÃO CRISTOVÃO ANEXO SÃO BERNARDO.CONTRATO Nº09
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2019NL020156 | 21/08/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CONTRATO N° 091/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.
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2019NL026475 | 04/10/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CONTRATO N° 091/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.
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2019NL027997 | 21/10/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CORRESPONDENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 091/2015, CELEBRADO ENTER A SEDUC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS DO BAIRRO S
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2019NL031238 | 13/11/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 091/2015, CELEBRADO ENTER A SEDUC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS DO BAIRRO SÃO BERNARDO, PARA FUNCIONAMENTO DO CE SÃO CRISTÓVÃ
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2019NL031240 | 13/11/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DO CONTRATO N° 091/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DO PROCESSO N° 266251/2019.
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2019NL035946 | 16/12/2019 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041883 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042116 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052225 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057193 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068791 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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