CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158098/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/207, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADM DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE: ACAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ DE CONFORMIDADE COM TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 36.405,28 PARA 04 MESES -( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 9.101,07 MENSA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005067 | 25/06/2019 | 36.404,28 | 36.404,28 | 36.404,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/207, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADM DA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE: ACAILÂNDIA, BALSAS E IMPERATRIZ DE CONFORMIDADE COM TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, E DEMAIS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 36.405,28 PARA 04 MESES -( ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 9.101,07 MENSA
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2019NE005067 | 25/06/2019 | 36.405,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 5067/2019, CONTRATO N° 111/2017, LOTE 07, PREGÃO N° 050/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEDUC, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO.__VALOR R$ 9.101,07 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
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2019NE014896 | 25/10/2019 | 9.101,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE Nº 14896 DO REFORÇO 5067/2019
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2019NE014899 | 25/10/2019 | -9.101,07 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020504 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/207, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019NL015674 | 30/07/2019 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS (INSTALAÇÕES FÍSICAS MOBILIÁRIOS) NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS ADM DA SEDUC, NO
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2019NL015675 | 30/07/2019 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/207, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019NL015676 | 30/07/2019 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2017, PREGÃO N° 050/207, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019NL025652 | 24/09/2019 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP010714 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,12 |
| PAGAMENTO
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2019PP010716 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL019299 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL019300 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034508 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.008,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP019467 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP019463 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032756 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.001,11 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032770 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.001,12 |
| PAGAMENTO
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2019PP021402 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,12 |
| PAGAMENTO
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2019PP021342 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035080 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035221 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064682 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.008,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064705 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.008,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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