CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000579
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
158022/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 108/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 05, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA E S.J.DOS PATOS, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 48.543,24 PARA 04 MESES (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 12.135,56 MENSAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004658 | 19/06/2019 | 60.677,80 | 60.677,80 | 48.542,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 108/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 05, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRES.DUTRA E S.J.DOS PATOS, EM CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 48.543,24 PARA 04 MESES (ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019)__VALOR R$ 12.135,56 MENSAL
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2019NE004658 | 19/06/2019 | 48.543,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 108/2017, PREGÃO N° 050/2017, LOTE 05, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, PRES. DUTRA E S.J.DOS PATOS, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019, CUJO O VALOR MENSAL DE R$ 12.135,56.
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2019NE014876 | 25/10/2019 | 12.135,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ACERTO NA PLANILHA DE RAP.
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2019NE020502 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 108/2017, MÊS ABRIL 2019, PROCESSO N° 140206/2019.
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2019NL011946 | 11/07/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, CONTRATO N° 108/2017, MÊS MAIO 2019 PROCESSO N° 140197/2019.
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2019NL012146 | 12/07/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E OUTROS, EM ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) DESTA SEDUC, NOS MUNICÍPIOS DE BARRA DO CORDA,
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2019NL013784 | 12/07/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2019NL013783 | 12/07/2019 | 0,00 | -12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO PROCESSO 151570/19-SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DA SEDUC-CONTRATO 108/2017-JUNHO/2019
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2019NL013527 | 18/07/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, EM AREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICAS E MOBILIARIOS) EM DEPENDÊNCIAS DOS PREDI
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2019NL025293 | 23/09/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS, DO CONTRATO N° 108/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PROCESSO N° 273848/2019
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2019NL036944 | 20/12/2019 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP007861 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO
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2019PP007875 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO
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2019PP007891 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014105 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014106 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029434 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP019466 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.334,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032762 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.334,92 |
| PAGAMENTO
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2019PP021281 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.334,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035060 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 121,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL035222 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 121,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064705 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.679,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064677 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.679,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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