CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
000638
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
210059/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril.maio.junho e julho 2019, valor mensal 119.697,51
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004593 | 19/06/2019 | 117.349,50 | 105.615,45 | 105.615,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril.maio.junho e julho 2019, valor mensal 119.697,51
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2019NE004593 | 19/06/2019 | 478.791,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 4593/2019, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO N° 78/2017, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO LOTE 03, NAS URES DE: VIANA E PINHEIRO/MA., CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 11.734,05 PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
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2019NE018866 | 12/12/2019 | 11.734,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 4593/2019, POR NÃO TER SIDO LIQUIDADO NA SUA TOTALIDADE, CONFORME AUTORIZADO ATRAVES DO DESPACHO.
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2019NE018867 | 12/12/2019 | -373.175,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 078/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 03, MES ABRIL 2019.
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2019NL011158 | 05/07/2019 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO N° 078/2017, PREGÃO N° 01/2017, LOTE 3, MÊS MAIO 2019.
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2019NL011434 | 09/07/2019 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodoJUNHO 2019
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2019NL019946 | 19/08/2019 | 0,00 | 21.123,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril.maio.junho
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2019NL022888 | 11/09/2019 | 0,00 | 16.429,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino, pregao 01/2017, periodo 04 meses, abril.maio.junho
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2019NL022893 | 11/09/2019 | 0,00 | 16.429,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
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2019NL022892 | 11/09/2019 | 0,00 | -16.429,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA SEDUC, URE DE VIANA E PINHEIRO-MA, CONTRATO N° 078
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2019NL033732 | 25/11/2019 | 0,00 | 35.205,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP006582 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
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2019PP006595 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011585 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011609 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026889 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.788,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026901 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.788,68 |
| PAGAMENTO
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2019PP021227 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.872,57 |
| PAGAMENTO
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2019PP021247 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
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2019PP021229 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.323,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL034879 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 528,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL034904 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL034903 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 316,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064441 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.271,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064407 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.804,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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