CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
001210
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
209632/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.020/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do Estado do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000152 | 22/03/2019 | 638.389,00 | 638.389,00 | 638.389,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.020/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do Estado do MA.
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2019NE000152 | 22/03/2019 | 638.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ª MEDIÇÃO CT. 020/15 PROCESSO: 68665/19 REFORMA C.E VALENTIM SILVA AGUIAR EM CAMPESTRE
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2019NL004452 | 31/07/2019 | 0,00 | 393.172,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: parte medição ct. 020/15 processo 68665/19 - Reforma C.E Valentim Silva Aguiar em Campestre
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2019NL004786 | 31/07/2019 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº REF. MEDIÇÃO CT. 020/15 CONCLUSÃO DE ESCOLA REGULAR 06 SALAS EM SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA , PROC.68671/19
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2019NL004428 | 31/07/2019 | 0,00 | 245.216,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: med. do ct.020/15 - escola em Campestre - proc. 68665/19
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2019NL005001 | 31/07/2019 | 0,00 | 93.172,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 020/15 PROCESSO 68665/19 - SERVIÇOS DE REFORMA C.E VALENTIM SILVA AGUIAR EM CAMPESTRE
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2019NL004895 | 31/07/2019 | 0,00 | 93.172,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct.020/15 - escola em Campestre - proc. 68665/19 - retido inss indevidamente
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2019NL005000 | 31/07/2019 | 0,00 | -93.172,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: med.ct.020/15 - escola em Campestre
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2019NL004777 | 31/07/2019 | 0,00 | -393.172,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001999 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.472,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031757 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 236.743,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033816 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035472 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 93.172,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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