CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000917
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
235830/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT n. 310-2016 /2TA / ref. A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNID. HOSPITALARES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000937 | 21/03/2019 | 6.697.994,48 | 6.697.994,48 | 6.697.994,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT n. 310-2016 /2TA / ref. A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNID. HOSPITALARES
|
2019NE000937 | 21/03/2019 | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÂO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG.
|
2019NE002725 | 21/03/2019 | -2.005,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para cobrir despesas do ct 310-16/2º ta/ ref. a operacionalização do gerenciamento diversas unidades
|
2019NE001016 | 25/03/2019 | 6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002714, 210901-21901 2019NL004990
|
2019NE002714 | 25/03/2019 | -6.697.994,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT n. 310-2016 /2TA / ref. A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE DIVERSAS UNID. HOSPITALARES
|
2019NL001373 | 21/03/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização do pagamento da 3 parcela do segundo ta do ct 310/19 referente ao mes de janeiro/19 conforme processo 0007072/19
|
2019NL001468 | 25/03/2019 | 0,00 | 6.697.994,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002714, 210901-21901 2019NL004990
|
2019NE002714 | 25/03/2019 | 0,00 | -6.697.994,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002786 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002964 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.697.994,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTO BPAG_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE002714, 210901-21901 2019NL004990
|
2019NE002714 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.697.994,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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