CPF/CNPJ:
12039966000111
Emissão:
11/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
14297/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Prorrogacao do Contrato n.20-2017,Para Gerenciamento da Frota de Veiculos da SES,com Fornecimento e Reposicao de Peças com Manutençao Corretiva.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000394 | 11/03/2019 | 1.571.394,61 | 1.571.394,61 | 1.082.316,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prorrogacao do Contrato n.20-2017,Para Gerenciamento da Frota de Veiculos da SES,com Fornecimento e Reposicao de Peças com Manutençao Corretiva.
|
2019NE000394 | 11/03/2019 | 383.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 20-17/para gerenciamento da frota de veiculos da SES, com forneciemnto e reposição de peças com manutenção corretiva
|
2019NE006555 | 11/03/2019 | 383.331,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 20-17/GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SES
|
2019NE006550 | 11/03/2019 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estormo de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006498, 210901-21901 2019NL015596
|
2019NE006498 | 29/05/2019 | -145.893,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estormo de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006497, 210901-21901 2019NL015595
|
2019NE006497 | 29/05/2019 | -170.788,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de ne para correcao de data
|
2019NE006500 | 30/05/2019 | -2.389,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006499, 210901-21901 2019NL015598
|
2019NE006499 | 31/05/2019 | -64.262,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO CT Nº 20/17, PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SES ,COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA.
|
2019NE007014 | 14/08/2019 | 67.004,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA DO CT 20-17/PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULO DA SES, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA
|
2019NE008888 | 25/09/2019 | 631.978,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA O CT 20-17/SERVIÇOD DE IMPANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DEGERENCIAMENTO DA FROTA DOS VEICULOS
|
2019NE013744 | 30/12/2019 | 489.078,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ta ct 20/2017, nf 241673/ jan/19, proc. 29759/19
|
2019NL007653 | 15/05/2019 | 0,00 | 170.788,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº- 020/17 2º T.A./ FEVEREIRO/19, NF Nº 2513030, PROCESSO Nº 46779/19
|
2019NL008531 | 23/05/2019 | 0,00 | 145.893,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA CT.20/17 NF.260115 MARCO/19 PROC.82249/19
|
2019NL009043 | 29/05/2019 | 0,00 | 64.262,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA/CT 20-17/N.F.. 260115/MAR-19/PROC. 82249-19
|
2019NL015746 | 29/05/2019 | 0,00 | 64.262,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estormo de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006498, 210901-21901 2019NL015596
|
2019NE006498 | 29/05/2019 | 0,00 | -145.893,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estormo de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006497, 210901-21901 2019NL015595
|
2019NE006497 | 29/05/2019 | 0,00 | -170.788,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006499, 210901-21901 2019NL015598
|
2019NE006499 | 31/05/2019 | 0,00 | -64.262,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 20/17, 3º T.A. DA N.F. Nº 271096, 2 PARC. ABR/19, PROC. Nº 96290/19
|
2019NL015721 | 31/07/2019 | 0,00 | 174.706,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 20/17 MAI/19 3ª PARC. PROC. Nº 126158/19
|
2019NL016893 | 14/08/2019 | 0,00 | 211.369,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 20/2017; JUN/19; nf 291652; 142586/2019
|
2019NL024127 | 30/10/2019 | 0,00 | 209.242,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: T.A. 3º CTR 20/17 MES JULHO 05/12 N. FISCAL 305209/PROC. 174705/19
|
2019NL024910 | 06/11/2019 | 0,00 | 203.119,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Prorrogacao do Contrato n.20-2017,Para Gerenciamento da Frota de Veiculos da SES,com Fornecimento e Reposicao de Peças com Manutençao Corretiva.
|
2019NL024902 | 06/11/2019 | 0,00 | 203.119,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: HISTORICO
|
2019NL024904 | 06/11/2019 | 0,00 | -203.119,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 20/2017; AGO/19; nf 314205; 194951/2019
|
2019NL026501 | 22/11/2019 | 0,00 | 219.616,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 20-17/3ºTA/N.F. 350575/PARC. 09/NOV-19/PROC. 271495-19
|
2019NL032568 | 31/12/2019 | 0,00 | 197.188,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 20-17/3ºTA/N.F. 327739/PARC. 07/SET-19/PROC. 219826-19
|
2019NL032566 | 31/12/2019 | 0,00 | 157.063,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 20-17/3ºTA/N.F. 339633/PARC. 07/OUT-19/PROC. 254404-19
|
2019NL032567 | 31/12/2019 | 0,00 | 134.826,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014521 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 170.788,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016674 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 145.893,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031768 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.262,18 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estormo de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006498, 210901-21901 2019NL015596
|
2019NE006498 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -145.893,28 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estormo de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006497, 210901-21901 2019NL015595
|
2019NE006497 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -170.788,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018427 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.262,18 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno de ne para correcao de data_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006499, 210901-21901 2019NL015598
|
2019NE006499 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -64.262,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031509 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 174.706,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034633 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 211.369,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054194 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 209.242,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056086 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 203.119,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066137 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 219.616,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
