CPF/CNPJ:
02940097000148
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000488
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
23736/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização folha vale transporte mês de janeiro?2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 28/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização folha vale transporte mês de janeiro?2019
|
2019NE000003 | 28/01/2019 | 35.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE DEVIDO ERRO ND
|
2019NE000490 | 30/01/2019 | -35.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente a folha de regularização folha de pagamento mês de fevereiro/2019 referente a vale transporte.
|
2019NE000006 | 25/02/2019 | 37.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE DEVIDO ERRO ND
|
2019NE000491 | 25/02/2019 | -37.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO PESSOAL VALE TRANSPORTE MES DE MARÇO/19
|
2019NE000062 | 28/03/2019 | 32.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE DEVIDO ERRO ND
|
2019NE000492 | 28/03/2019 | -32.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a regularização do resumo da folha do mês de abril 2019 conforme processo 87824/2019 SALÁRIO FAMÍLIA.
|
2019NE000162 | 30/04/2019 | 38.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE DEVIDO ERRO ND
|
2019NE000493 | 30/04/2019 | -38.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização folha vale transporte mês de Maio/2019
|
2019NE000277 | 29/05/2019 | 48.507,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE DEVIDO ERRO ND
|
2019NE000494 | 29/05/2019 | -48.507,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO 2019 CONFORME PROCESSO 135224/2019. VALE TRANSPORTE
|
2019NE000419 | 28/06/2019 | 44.665,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO
|
2019NE000424 | 28/06/2019 | -44.665,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização folha vale transporte mês de janeiro?2019
|
2019NL000003 | 28/01/2019 | 0,00 | 35.696,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: retificar dados
|
2019NL001805 | 28/01/2019 | 0,00 | -35.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização folha vale transporte mês de fevereiro/2019
|
2019NL000019 | 25/02/2019 | 0,00 | 37.904,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR DADOS
|
2019NL001808 | 25/02/2019 | 0,00 | -37.904,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização folha vale transporte mês de março?2019
|
2019NL000263 | 28/03/2019 | 0,00 | 32.464,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICAR DADOS
|
2019NL001809 | 28/03/2019 | 0,00 | -32.464,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização folha vale transporte mês de ABRIL 2019
|
2019NL000586 | 30/04/2019 | 0,00 | 38.974,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RETIFICr dados
|
2019NL001810 | 30/04/2019 | 0,00 | -38.974,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização folha vale transporte mês de MAIO/2019
|
2019NL001025 | 29/05/2019 | 0,00 | 48.507,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: retificar dados
|
2019NL001811 | 29/05/2019 | 0,00 | -48.507,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JUNHO 2019 CONFORME PROCESSO 135224/2019. VALE TRANSPORTE
|
2019NL001461 | 28/06/2019 | 0,00 | 44.665,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE
|
2019NL001474 | 28/06/2019 | 0,00 | -44.665,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000090 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.696,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001794 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -35.696,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002367 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.904,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001795 | 25/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -37.904,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008920 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.464,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001796 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -32.464,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019897 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.974,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001797 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -38.974,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019844 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.507,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001798 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -48.507,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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