CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
18455/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº74/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO PERÍODO DE 0101/2019 Á 29/12/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000058 | 26/02/2019 | 1.619.081,97 | 825.857,45 | 634.790,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº74/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, NO PERÍODO DE 0101/2019 Á 29/12/2019
|
2019NE000058 | 26/02/2019 | 458.330,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA MESO, 1ª MEDIÇÃO, PAÇO DO LUMIAR,NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2019, NF 676.
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2019NE001637 | 30/05/2019 | 13.203,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 770 E 771 DO PERÍODO DE 02/04 A 31/05/2019 EM NOME DA EMPRESA MESO PROCESSO 176042/2019
|
2019NE002876 | 19/09/2019 | 181.435,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 770 E 771 DO PERÍODO DE 02/04 A 31/05/2019 EM NOME DA EMPRESA MESO PROCESSO 176042/2019
|
2019NE002877 | 19/09/2019 | 9.631,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 58 EM NOME DA MESO PROCESSO 228224/2019
|
2019NE003543 | 19/11/2019 | 163.256,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM FAVOR DAORRE EMPRESA MESO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO
|
2019NE004081 | 31/12/2019 | 762.669,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM FAVOR DA EMPRESA MESO , PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO
|
2019NE004084 | 31/12/2019 | 30.555,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA MESO MESES JANEIRO A MARÇO/2019 PRIMEIRA MEDIÇÃO EM SÃO LUÍS PROCESSO 86079/2019
|
2019NL004636 | 30/05/2019 | 0,00 | 432.438,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA MESO MESES JANEIRO A MARÇO/2019 PRIMEIRA MEDIÇÃO EM PAÇO DO LUMIAR PROCESSO 86079/2019
|
2019NL004639 | 30/05/2019 | 0,00 | 39.095,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 770 E 771 DO PERÍODO DE 02/04 A 31/05/2019 EM NOME DA EMPRESA MESO PROCESSO 176042/2019
|
2019NL009309 | 19/09/2019 | 0,00 | 181.435,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 771 MÊS DE MAIO/2019 EM NOME DA EMPRESA MESO PROCESSO 176042/2019
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2019NL009310 | 19/09/2019 | 0,00 | 9.631,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 817 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPERATRIZ-MA PROCESSO 228224/2019
|
2019NL011510 | 19/11/2019 | 0,00 | 60.458,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 822 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM TIMON--MA PROCESSO 228224/2019
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2019NL011514 | 19/11/2019 | 0,00 | 56.539,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8820 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM BARRA DO CORDA-MA PROCESSO 228224/2019
|
2019NL011513 | 19/11/2019 | 0,00 | 13.334,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 823 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADINHA-MA PROCESSO 228224/2019
|
2019NL011516 | 19/11/2019 | 0,00 | 10.163,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 825 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM PEDREIRAS-MA PROCESSO 228224/2019
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2019NL011519 | 19/11/2019 | 0,00 | 8.639,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8824 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM PRESIDENTE DUTRA-MA PROCESSO 228224/2019
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2019NL011517 | 19/11/2019 | 0,00 | 4.312,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 818 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM BALSAS-MA PROCESSO 228224/2019
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2019NL011512 | 19/11/2019 | 0,00 | 4.300,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 819 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇAILÂNDIA-MA PROCESSO 228224/2019
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2019NL011511 | 19/11/2019 | 0,00 | 2.746,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 821 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM CAXIAS-MA PROCESSO 228224/2019
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2019NL011515 | 19/11/2019 | 0,00 | 2.357,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 826 EM NOME DA MESO ENGENHARIA SERVIÇOS PRESTADOS EM BACABAL-MA PROCESSO 228224/2019
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2019NL011518 | 19/11/2019 | 0,00 | 403,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP005012 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.973,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010179 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.189,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050278 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 414.276,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011417 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 469,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058745 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.626,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012575 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 725,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012572 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 678,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012571 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012570 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 121,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012568 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 103,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012574 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012576 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012569 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 32,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012573 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012567 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067198 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 161.297,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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