CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000726
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
15029/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO CONTRATO Nº44/2018, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 02(DOIS)CONTAINERS DEVIDAMENTE ADAPTADOS P/SEREM INSTALADOS NA SEDE DO DETRAN-MA E POSTO DO BACANGA EM SÃO LUÍS-MA E 04(QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 29/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 26/02/2019 | 152.694,47 | 152.694,47 | 152.694,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº44/2018, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 02(DOIS)CONTAINERS DEVIDAMENTE ADAPTADOS P/SEREM INSTALADOS NA SEDE DO DETRAN-MA E POSTO DO BACANGA EM SÃO LUÍS-MA E 04(QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 Á 29/08/2019
|
2019NE000080 | 26/02/2019 | 152.694,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº44/2018, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 02(DOIS)CONTAINERS DEVIDAMENTE ADAPTADOS P/SEREM INSTALADOS
|
2019NL000721 | 01/03/2019 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº44/2018, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 02(DOIS)CONTAINERS DEVIDAMENTE ADAPTADOS P/SEREM INSTALADOS
|
2019NL000806 | 14/03/2019 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES MES DE MARÇO/2019 PROC: 15029/2019
|
2019NL002102 | 04/04/2019 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES MES DE MARÇO/2019 PROC: 15029/2019
|
2019NL002142 | 04/04/2019 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL002141 | 04/04/2019 | 0,00 | -19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA SÃO LUIS PROMOÇÕES E EVENTOS MES DE ABRIL/2019 NF 1273 PROCESSO15029/2019
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2019NL004381 | 28/05/2019 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A EMPRESA SAO LUIS PROMOÇAO E EVENTOS LTDA MES DE MAIO NF/1279, PROCESSO Nº15029/2019
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2019NL006826 | 23/07/2019 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A EMPRESA SAO LUIS PROMOÇAO E EVENTOS LTDA MES DE MAIO NF/1285, PROCESSO15029/2019
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2019NL006845 | 23/07/2019 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAO LUIS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CONTAINER NOS MESES DE JULHO CONF
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2019NL008892 | 10/09/2019 | 0,00 | 19.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1309 EM NOME DA EMPRESA SÃO LUÍS PROMOÇÕES MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 15029/2019
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2019NL011746 | 25/11/2019 | 0,00 | 18.527,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001243 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.166,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001177 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.166,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001392 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.874,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001394 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.874,99 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002505 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.874,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009220 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.291,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002888 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 958,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024247 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.208,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003773 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 958,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033964 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.208,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003830 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 958,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035326 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.208,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005005 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 958,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050228 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.208,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP006515 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 958,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073709 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.569,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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