CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
27446/2019.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a a prestacao dos servicos de limpeza,conservacao nas unidades regionais de barreirinhas-ma,jan.2019,ct.50/2017,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000276 | 21/03/2019 | 1.575.462,82 | 1.444.321,52 | 1.189.656,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a a prestacao dos servicos de limpeza,conservacao nas unidades regionais de barreirinhas-ma,jan.2019,ct.50/2017,
|
2019NE000276 | 21/03/2019 | 178.790,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS, CHAPADINHA E OUTRAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CT. 50/2017-SSP, PROCESSO: 134437/2019
|
2019NE001314 | 26/06/2019 | 176.451,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000276, DA EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE ABRIL/2019, DO PROCESSO Nº 0134444/2019. NOTA FISCAL Nº00001428.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS/MA.
|
2019NE001536 | 17/07/2019 | 175.740,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI, CONTRATO Nº050/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 0146252/82019 DO MÊS DE MAIO/2019. NOTA FISCAL Nº 1478.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS, CHAPADINHA/MA E OUTRAS.
|
2019NE001807 | 13/08/2019 | 170.507,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA EMPENHO 1807 PROCESSO 146252/2019 EMPRESA ARAUJO E MATOS E COMERVCIO
|
2019NE001890 | 20/08/2019 | -170.507,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000276, REF. A EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI, CONTRATO Nº050/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 0146252/82019 DO MÊS DE MAIO/2019. NOTA FISCAL Nº 1478.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS, CHAPADINHA/MA E OUTRAS.
|
2019NE002038 | 05/09/2019 | 170.507,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000276, REF. A EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO, DO PROCESSO Nº 0199137/2019, DO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE002223 | 13/09/2019 | 171.012,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONTRATO. 050/2017-SSP, PROCESSO 199146/2019 EMPRESA ARAÚJO E MATOS SERVIÇOS
|
2019NE002409 | 01/10/2019 | 175.740,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000276, REF. A EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE AGOSTO/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS/MA.
|
2019NE002830 | 21/11/2019 | 175.740,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000276, REF. A EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE SETEMBRO/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS/MA.
|
2019NE002831 | 21/11/2019 | 175.740,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000276, REF. A EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE OUTUBRO/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES REGIONAIS DE BARREIRINHAS/MA.
|
2019NE002859 | 21/11/2019 | 175.740,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a a prestacao dos servicos de limpeza,conservacao nas unidades regionais de barreirinhas-ma,jan.2019,ct.50/2017,
|
2019NL001535 | 05/04/2019 | 0,00 | 178.790,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE ABRIL/2019, DO PROCESSO Nº 0134444/2019. NOTA FISC
|
2019NL004921 | 17/07/2019 | 0,00 | 175.740,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI. CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 0134437/2019, MÊS DE MARÇO/2019, NOTA
|
2019NL004931 | 18/07/2019 | 0,00 | 176.451,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI, CONTRATO Nº050/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 0146252/82019 DO MÊS DE MAIO/2019. NOTA F
|
2019NL005509 | 13/08/2019 | 0,00 | 170.507,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2019NL005748 | 13/08/2019 | 0,00 | -170.507,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. A EMPRESA MATOS SERVIÇOS COMERCIO EIRELI, CONTRATO Nº 050/2017-SSP. DO PROCESSO Nº 0146252/82019 DO MÊS DE MAIO/2019. NOTA FI
|
2019NL006336 | 05/09/2019 | 0,00 | 170.507,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019, CONTRATO. 050/2017-SSP, PROCE
|
2019NL007263 | 01/10/2019 | 0,00 | 175.740,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01/06/2019 Á 30/06/2019 PARA A EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI. DE SEVIÇOS DE LIMPEZA
|
2019NL007300 | 01/10/2019 | 0,00 | 171.012,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE AGOSTO/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SERV
|
2019NL009583 | 18/12/2019 | 0,00 | 141.413,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROCESSO Nº 0266972/2019. NOTA FISCAL
|
2019NL009585 | 18/12/2019 | 0,00 | 128.285,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019.__REF. PRESTAÇÃO DE SE
|
2019NL009591 | 18/12/2019 | 0,00 | 86.948,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA MATOS SERVIÇO E COMERCIO, CONTRATO Nº 050/2017 - SSP. DO MÊS DE OUTUBRO/2019. 0268257/2019. NOTA FISCAL Nº 1731. __R
|
2019NL009589 | 18/12/2019 | 0,00 | 39.431,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001251 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.939,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001252 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.313,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001250 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.866,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002941 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.681,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014152 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.988,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002961 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.822,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002954 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.205,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002965 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.763,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006831 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.646,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044542 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 149.013,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003842 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.787,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003832 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.525,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003844 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.171,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003837 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.928,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003843 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.732,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003836 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.502,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008343 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.636,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008335 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.557,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057213 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 148.412,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057175 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 143.993,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004384 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.787,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004378 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.550,62 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004392 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.171,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004388 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.171,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004380 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.952,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004386 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.732,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004379 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.524,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009496 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.636,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009475 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.565,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009442 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.171,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068420 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 148.412,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068276 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 144.420,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004573 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.555,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004574 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.070,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004575 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.575,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010193 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.121,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071811 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 110.090,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
