CPF/CNPJ:
10919285000112
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
000667
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
100897/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NO PREDIO SEDE DA SSP/MA E GARAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/MA, CT. 74/2018-SSP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000977 | 15/05/2019 | 706.939,56 | 706.939,56 | 558.919,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NO PREDIO SEDE DA SSP/MA E GARAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/MA, CT. 74/2018-SSP
|
2019NE000977 | 15/05/2019 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NE 0977
|
2019NE003345 | 15/05/2019 | -186.846,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: N.E REF. AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 977, PROCESSO Nº 119362/2018 - SSP/MA, __ RELATIVO A EMPRESA ARTES EM SERVIÇOS E REFORMAS LTDA DO CONTRATO Nº 74/2018.__PROCESSO Nº 110972/2019.
|
2019NE001357 | 28/06/2019 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO REFORÇO DA EMPRESA ARTES EM CONSTRUIR LTDA, CONTRATO Nº 74/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0101212/2019, NOTA FISCAL Nº 0000069.__REF. AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO CENTRAL E UNIDADE ADMINISTRATIVA SSP/MA.
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2019NE001438 | 08/07/2019 | 186.846,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 001438, MOTIVO FEITO INCORRETAMENTE.
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2019NE001541 | 18/07/2019 | -186.846,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NO PREDIO SEDE DA SSP/MA E GARAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/MA, CT. 74/2018-SSP EMPRESA ARTES EM SEVIÇOS E REFORMAS
|
2019NE002684 | 07/11/2019 | 293.785,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA ARTES EM CONSTRUIR LTDA. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRANSPORTE/GARAGEM/SSP-MA. CON
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2019NL004096 | 19/06/2019 | 0,00 | 173.826,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA ARTES EM CONSTRUIR LTDA, CONTRATO Nº 74/2018-SSP. DO PROCESSO Nº 0101212/2019, NOTA FISCAL Nº 0000069.__REF. AOS S
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2019NL004707 | 08/07/2019 | 0,00 | 186.846,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA DESPESA LIQUIDADA, MOTIVO FEITA INDEVIDAMENTE
|
2019NL004934 | 08/07/2019 | 0,00 | -186.846,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA ARTES EM CONSTRUIR LTDA-ME. DO CONTRATO 74/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0101212/2019. NOTA FISCAL Nº 00000069.__REF. SER
|
2019NL004935 | 18/07/2019 | 0,00 | 186.846,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRANSPORTE/GARAGEM E UNIDADES ADMIN
|
2019NL006089 | 29/08/2019 | 0,00 | 198.246,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO PREDIO SEDE DA SSP/MA E GARAGEM PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA/MA, C
|
2019NL009941 | 20/12/2019 | 0,00 | 148.020,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002685 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.954,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038345 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 168.872,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002970 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.325,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044554 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 181.521,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045832 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 192.596,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003170 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.650,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003196 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.650,04 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007229 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.650,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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