CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
folha de pagamento ref. ao contrato d16, mes referencia janeiro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 30/01/2019 | 5.103.644,89 | 5.103.644,89 | 5.056.801,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha de pagamento ref. ao contrato d16, mes referencia janeiro de 2019
|
2019NE000006 | 30/01/2019 | 353.919,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ref. folha de exonerados do contrato d16, no mes de janeiro de 2019
|
2019NE000011 | 30/01/2019 | 47.585,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: folha de pessoal do contrato D16 , mes de referençia FEVEREIRO de 2019
|
2019NE000197 | 27/02/2019 | 407.366,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a exonerados do contrato d16, mes de referençia FEVEREIRO de 2019
|
2019NE000131 | 27/02/2019 | 2.269,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000422 | 29/03/2019 | 389.780,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. AO CONTRAT D16, (PESSOAL EXONERADOS) DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NE000698 | 29/03/2019 | 26.417,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: REF. A EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 NO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NE001042 | 29/04/2019 | 757,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NE000980 | 30/04/2019 | 377.440,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2019
|
2019NE001105 | 30/05/2019 | 471.232,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO: REF. A 1ª PARCELA DA ANTECIPAÇAO DO 13º SALARIO, DO CONTRATO D16, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE001229 | 18/06/2019 | 190.542,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE REFORÇO DE EMPENHO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16.
|
2019NE003088 | 18/06/2019 | -190.542,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE002515 | 28/06/2019 | 448.616,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NE001654 | 30/07/2019 | 426.890,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MÊS JULHO DE 2019.
|
2019NE001711 | 30/07/2019 | 8.870,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NE001956 | 30/08/2019 | 426.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE002394 | 30/09/2019 | 418.065,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019
|
2019NE002501 | 30/09/2019 | 7.833,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2019
|
2019NE002630 | 30/10/2019 | 409.958,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AFOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE002771 | 31/10/2019 | 6.270,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NE003078 | 29/11/2019 | 425.503,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003324 | 27/12/2019 | 445.869,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE003331 | 30/12/2019 | 2.526,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento ref. ao contrato d16, mes referencia janeiro de 2019
|
2019NL000009 | 30/01/2019 | 0,00 | 353.919,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pagamento ref. ao contrato d16, mes referencia janeiro de 2019
|
2019NL000015 | 30/01/2019 | 0,00 | 47.585,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pessoal do contrato D16, mes de referençia FEVEREIRO de 2019
|
2019NL000233 | 27/02/2019 | 0,00 | 407.366,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha de pessoal do contrato d16, mes de referençia FEVEREIRO de 2019.
|
2019NL000236 | 27/02/2019 | 0,00 | 407.366,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a exonerados da folha d16, mes de referençia FEVEREIRO de2019
|
2019NL000114 | 27/02/2019 | 0,00 | 2.269,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: exonerados do contrato D16, mes de referençia FEVEREIRO de 2019
|
2019NL000558 | 27/02/2019 | 0,00 | 2.269,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: faltou incluir a retençao.
|
2019NL000557 | 27/02/2019 | 0,00 | -2.269,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: faltou incluir as retençoes.
|
2019NL000234 | 27/02/2019 | 0,00 | -407.366,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NL001215 | 29/03/2019 | 0,00 | 389.780,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16, (PESSOAL EXONERADOS), DO MES DE MARÇO DE 2019
|
2019NL001954 | 29/03/2019 | 0,00 | 26.417,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A EXONERADOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 NO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NL003207 | 29/04/2019 | 0,00 | 757,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2019
|
2019NL003026 | 30/04/2019 | 0,00 | 377.440,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL, REF. AO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2019
|
2019NL003580 | 30/05/2019 | 0,00 | 471.232,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO REF. A 1ª PARCELA DA ANTECIPAÇAO DO 13º SALARIO, DO CONTRATO D16, PAGO NO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL004086 | 18/06/2019 | 0,00 | 190.542,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FAZER CORREÇAO NA NATUREZA DO EMPENHO. 1° PARCELA DO 13° SALARIO DO CONTRATO D16.
|
2019NL009408 | 18/06/2019 | 0,00 | -190.542,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL007539 | 28/06/2019 | 0,00 | 448.616,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2019.
|
2019NL005150 | 30/07/2019 | 0,00 | 426.890,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MÊS JULHO DE 2019.
|
2019NL005312 | 30/07/2019 | 0,00 | 8.870,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2019.
|
2019NL006182 | 30/08/2019 | 0,00 | 426.471,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007220 | 30/09/2019 | 0,00 | 418.065,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL007504 | 30/09/2019 | 0,00 | 7.833,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2019
|
2019NL008086 | 30/10/2019 | 0,00 | 409.958,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AFOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NL008496 | 31/10/2019 | 0,00 | 6.270,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
|
2019NL008972 | 29/11/2019 | 0,00 | 425.503,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010225 | 27/12/2019 | 0,00 | 445.869,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010224 | 30/12/2019 | 0,00 | 2.526,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NL010240 | 30/12/2019 | 0,00 | 2.526,77 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTOU INCLUIR DESCONTO NA LIQUIDAÇAO.
|
2019NL010239 | 30/12/2019 | 0,00 | -2.526,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002292 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.585,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000371 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.290,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000369 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.742,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000367 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003038 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 356.953,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000457 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.517,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000455 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.149,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002436 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.257,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000452 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.129,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000453 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 379,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000454 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000125 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 11,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000581 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 309.035,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005376 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 343.645,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000702 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.218,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008783 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.967,35 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000887 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 450,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000707 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.066,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000706 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017001 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001521 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015995 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 332.463,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001363 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 36.113,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001362 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.946,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001361 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020211 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 415.565,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001743 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.460,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001738 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.119,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023491 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 190.542,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009405 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -190.542,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049831 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 395.664,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003349 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.820,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032890 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 375.293,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002285 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.506,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032922 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.870,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002286 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.680,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041083 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 374.856,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002804 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.425,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002806 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.502,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002805 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 257,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047332 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 366.710,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003213 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.142,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050566 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.793,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003446 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003214 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.701,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003462 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.805,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003458 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056303 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 359.855,75 |
| PAGAMENTO
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2019PP003688 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.077,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060041 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.236,23 |
| PAGAMENTO
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2019PP003903 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,73 |
| PAGAMENTO
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2019PP003689 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.527,64 |
| PAGAMENTO
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2019PP003904 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.942,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064185 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 373.553,47 |
| PAGAMENTO
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2019PP004033 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.743,10 |
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2019PP004041 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.511,04 |
| PAGAMENTO
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2019PP004040 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 118,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074482 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 393.670,68 |
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2019PP004605 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.238,47 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004628 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.179,72 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074633 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.467,32 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004624 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP004677 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010249 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.275,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010250 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.179,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
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