CPF/CNPJ:
08597004000100
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
60695/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao vale transporte da folha de pessoal mar/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 29/03/2019 | 22.598,62 | 22.598,62 | 22.598,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal mar/2019
|
2019NE000007 | 29/03/2019 | 7.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal abr/19
|
2019NE000070 | 29/04/2019 | 6.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref.a vale transporte da folha de pessoal de mai/2019 Proc.110647/2019
|
2019NE000149 | 31/05/2019 | 6.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a diferença de Vale Transporte da folha de Pessoal de Maio/19
|
2019NE000182 | 31/05/2019 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial auxilio vale transporte folha de pessoal ativo de maio/19 para correção da subação
|
2019NE000239 | 31/05/2019 | -136,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de vale transporte devido a subação lançada errada
|
2019NE000238 | 31/05/2019 | -6.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a vale transporte empregador da folha de pessoal de mai/2019 Proc.110647/19
|
2019NE000141 | 03/06/2019 | 6.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Ref.a vale transporte da folha de pessoal de mai/2019 Proc.110647/2019
|
2019NE000148 | 03/06/2019 | -6.528,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao vale transporte patronal da folha de pessoal jun/19
|
2019NE000177 | 25/06/2019 | 6.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a diferença de vale transporte da folha de pessoal jun/19
|
2019NE000181 | 25/06/2019 | 1.110,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000074 | 29/03/2019 | 0,00 | 7.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000183 | 29/03/2019 | 0,00 | 7.616,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a reforma administrativa ; cancelamento da nl74
|
2019NL000177 | 29/03/2019 | 0,00 | -7.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal abr/2019
|
2019NL000422 | 29/04/2019 | 0,00 | 6.936,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000757 | 31/05/2019 | 0,00 | 6.528,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal mar/2019
|
2019NL000893 | 31/05/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento parcial auxilio vale transporte folha de pessoal ativo de maio/19 para correção da subação
|
2019NL001169 | 31/05/2019 | 0,00 | -136,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para correção da subação
|
2019NL001166 | 31/05/2019 | 0,00 | -6.528,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal jun/2019
|
2019NL000861 | 25/06/2019 | 0,00 | 8.046,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013651 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.616,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013658 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.936,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020468 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.528,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024426 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001092 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -136,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001163 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.528,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023834 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.046,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
