CPF/CNPJ:
06224612000144
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
019195/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com consumo de água da Agência da Receita Estadual de Rosário, matrícula 1904-1. De 01/01/2019 a 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 26/03/2019 | 1.020,00 | 674,18 | 491,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com consumo de água da Agência da Receita Estadual de Rosário, matrícula 1904-1. De 01/01/2019 a 31/12/2019.
|
2019NE000037 | 26/03/2019 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Agência da Receita Estadual de Rosário, matrícula 1904-1, processo 19195/2019, mês de janeiro/2019.
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2019NL000128 | 26/03/2019 | 0,00 | 56,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a despesa com fornecimento de água - SAAE- Agencia da Receita Estadual de Rosário - Ma, Matricula 19041, competência 03/2019, processo 6671
|
2019NL000442 | 06/05/2019 | 0,00 | 51,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Unidade Administrativa da Fazenda de Rosário, matrícula 1904-1, fatura 190006836, processo de pagamento 5
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2019NL000451 | 06/05/2019 | 0,00 | 51,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água da Unidade Administrativa da Fazenda de Rosário, matrícula 19041, fatura 190023084, processo de pagamento 111116/2019, mês
|
2019NL000776 | 07/06/2019 | 0,00 | 69,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água da Unidade Administrativa da Fazenda de Rosário, matrícula 19041, fatura 190017848, processo de pagamento 115462/2019, mês
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2019NL000777 | 11/06/2019 | 0,00 | 52,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa fornecimento de água SAAE- AG. DA RECEITA ESTADUAL DE ROSÁRIO Matricula 19041, competência 07/2019, processo de pagamento 16481
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2019NL001046 | 08/07/2019 | 0,00 | 52,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água pela Agência da Sefaz de Rosário/MA, matrícula 1904-1, mês junho/2019, processo 152242/2019.
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2019NL001031 | 01/08/2019 | 0,00 | 52,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com consumo de Água pela Agência Local de Atendimento de Rosário - Sefaz, matrícula 1904-1, Mês Agosto/2019, Processo 192140/20
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2019NL001261 | 24/09/2019 | 0,00 | 52,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da Agência Local de atendimento desta Secretaria de servidores de Rosário MA conforme inscrição 00019041, m
|
2019NL001451 | 16/10/2019 | 0,00 | 52,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da Agência Local de Atendimento de Rosário, conforme inscrição 0001904.1, mês de Outubro de 2019 - Processo n
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2019NL001624 | 06/11/2019 | 0,00 | 129,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da fatura SAAE - Agencia Local de atendimento de Rosário. Fatura 190056031, mês de Novembro de 2019 - Inscr
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2019NL001831 | 16/12/2019 | 0,00 | 52,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008346 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014619 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018912 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040756 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 69,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040753 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046226 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046437 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063439 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063440 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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