CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
017981/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com consumo de água da Agência Local de Atendimento de Codó, matrícula 12697-2. De 01/01/2019 a 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000039 | 26/03/2019 | 2.040,00 | 1.621,84 | 1.326,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com consumo de água da Agência Local de Atendimento de Codó, matrícula 12697-2. De 01/01/2019 a 31/12/2019.
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2019NE000039 | 26/03/2019 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Agência Local de Atendimento de Codó, matrícula 12697-2, processo 17981/2019, mês de janeiro/2019.
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2019NL000129 | 26/03/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a despesa com fornecimento de água - SAAE- Secretaria da Fazenda Codó - Ma, Matricula 129672, competência 04/2019, processo 84268/2019.
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2019NL000449 | 09/04/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Unidade Administrativa da Secretaria da Fazenda, matrícula 129672, fatura 991654647, processo de pagament
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2019NL000461 | 07/05/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Unidade Administrativa da Fazenda de Codó, matrícula 129672, fatura 991681895, processo de pagamento 6154
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2019NL000464 | 07/05/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água da Unidade administrativa da Fazenda, matrícula 129672, fatura 991748640, processo de pagamento 112746/2019, mês de maio/2
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2019NL000809 | 18/06/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água pela DIRES de Codó, matrícula 12967-2 - SAAE CODÓ, mês junho/2019, processo 134468/2019.
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2019NL000901 | 09/07/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água pela Agência da Sefaz de Codó, matrícula 12967-2, mês julho/2019, processo 158364/2019.
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2019NL001033 | 01/08/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da Agência Local de Codó, conforme inscrição 000012967-2, mês de agosto de 2019.
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2019NL001245 | 19/09/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente despesa com água SAAE, Agencia local de atendimento de Codó/Ma, fatura 9918688631, matricula 12967-2, competência setembro/2019, processo 20
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2019NL001478 | 21/10/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da despesa com consumo de água da Agência Local de Atendimento de Codó, matrícula 12697-2. De 01/01/2019 a 31/12/2019.
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2019NL001541 | 11/11/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da fatura SAAE - SEFAZ agência Especial de Atendimento de Bacabal/MA.Fatura 190211299. mês de Novembro de
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2019NL001832 | 16/12/2019 | 0,00 | 147,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008435 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014619 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017106 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040756 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045992 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063439 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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