CPF/CNPJ:
06066351000181
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
017933/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a despesa com fornecimento de agua. Saae SEAP-Sec.de Estado de Adm penitenciaria-Carolina, matricula 4574-0, processo de pagamento 17933/2019, periodo de Janeiro a Junho/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000038 | 26/03/2019 | 12.290,00 | 9.970,79 | 9.970,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a despesa com fornecimento de agua. Saae SEAP-Sec.de Estado de Adm penitenciaria-Carolina, matricula 4574-0, processo de pagamento 17933/2019, periodo de Janeiro a Junho/2019.
|
2019NE000038 | 26/03/2019 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a despesa com fornecimento de agua Saae, Unidade de Ressocialização de Carolina, Matricula 4574-0, Período de Junho, Julho, Setembro a Dezembro.
|
2019NE000117 | 23/10/2019 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a despesa com fornecimento de agua. Saae SEAP-Sec.de Estado de Adm penitenciaria-Carolina, matricula 4574-0, processo de pagamento 1
|
2019NL000124 | 26/03/2019 | 0,00 | 1.371,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAE CAROLINA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP/MA, MÊS FEVEREIRO/20
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2019NL000371 | 25/04/2019 | 0,00 | 1.955,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAE CAROLINA, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP/MA, MÊS MARÇO/2019,
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2019NL000372 | 25/04/2019 | 0,00 | 1.250,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Unidade prisional de Carolina, matrícula 45740, fatura 19054574, processo de pagamento 115404/2019, mês d
|
2019NL000816 | 29/05/2019 | 0,00 | 1.244,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água pela Sec. do Estado de Administração Penitenciária - SEAP de Carolina/MA, Fatura Nº 19044574 - SAAE CAROLINA
|
2019NL000818 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.211,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água da Unidade prisional de Carolina, matrícula 45740, fatura 19054574, processo de pagamento 115404/2019, mês de maio/2019.
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2019NL000808 | 18/06/2019 | 0,00 | 1.224,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água pela Sec. do Estado de Administração Penitenciária - SEAP de Carolina/MA, Fatura Nº 19044574 - SAAE CAROLINA
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2019NL000806 | 18/06/2019 | 0,00 | 1.211,47 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para retificação da Certificação.
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2019NL000817 | 18/06/2019 | 0,00 | -1.211,47 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor da NL incorreto
|
2019NL000815 | 18/06/2019 | 0,00 | -1.224,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao fornecimento de Água para a Unidade Prisional de Ressocialização de Carolina, matrícula 000556, mês agosto/2019, p
|
2019NL001269 | 24/09/2019 | 0,00 | 797,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a consumo de água da UPR de Carolina, FAT 19064574, MAT 45740, SAAE CAROLINA, processo 179336/2019, mês de junho/2019.
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2019NL001512 | 23/10/2019 | 0,00 | 1.156,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao consumo de água da UPR de Carolina, FAT 19074574, MAT 45740, SAAE CAROLINA, processo 179361, mês de julho/2019.
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2019NL001513 | 23/10/2019 | 0,00 | 570,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a despesa com fornecimento de agua. Saae SEAP-Sec.de Estado de Adm penitenciaria-Carolina, matricula 4574-0, processo de pagamento 1
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2019NL001542 | 11/11/2019 | 0,00 | 412,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008480 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.371,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014619 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.206,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040756 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.244,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040753 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063439 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.937,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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