CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
42504/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesa com fornecimento de água. SAAE - SECRETARIA DE E. DE ADM. PEN. DE GRAJAÚ Matricula 22109, período 01/2019 à 12/2019 - processo nº 42504/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000048 | 15/04/2019 | 11.079,00 | 11.004,26 | 8.496,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesa com fornecimento de água. SAAE - SECRETARIA DE E. DE ADM. PEN. DE GRAJAÚ Matricula 22109, período 01/2019 à 12/2019 - processo nº 42504/2019.
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2019NE000048 | 15/04/2019 | 11.079,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, FATURA Nº 100172893 - SAAE GRAJAÚ, MATRÍCULA 2210-9, MÊS JANEIRO/2019, PROCESSO 42504/2019 - SEC DE ESTADO
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2019NL000334 | 22/04/2019 | 0,00 | 960,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - SAAE GRAJAÚ, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIÁRIA - SEAP/MA, MATRÍCULA 2210-9, MÊS FEVER
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2019NL000370 | 25/04/2019 | 0,00 | 1.211,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa fornecimento de água SAAE- SECRETARIA DE E. DE ADM. PEN. DE GRAJAÚ, Matricula 22109, competência 05/2019, processo de pagament
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2019NL001047 | 02/05/2019 | 0,00 | 787,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da unidade prisional de Grajaú, matrícula 22109, fatura 190016450, processo de pagamento 58509/2019, mês de
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2019NL000450 | 06/05/2019 | 0,00 | 895,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água da Unidade Prisional de Grajaú, matrícula 22109, fatura 190031168, processo de pagamento 96324/2019, mês abril/2019.
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2019NL000576 | 20/05/2019 | 0,00 | 748,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da despesa com consumo de água pela SEAP de Grajaú, matrícula 2210-9 - SAAE GRAJAÚ, mês junho/2019, processo 136581/2019.
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2019NL000896 | 05/06/2019 | 0,00 | 839,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para correção da Certificação
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2019NL000898 | 05/06/2019 | 0,00 | -839,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água pela SEAP de Grajaú, matrícula 2210-9 - SAAE GRAJAÚ, mês junho/2019, processo 136581/2019.
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2019NL000899 | 09/07/2019 | 0,00 | 839,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água pela SEAP de Grajaú, matrícula 2210-9, mês julho/2019, processo 158935/2019.
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2019NL001032 | 01/08/2019 | 0,00 | 888,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú, conforme inscrição 0002210-9, Mês de Agosto de 2019 - Proc
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2019NL001247 | 19/09/2019 | 0,00 | 1.056,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesa com fornecimento de água. SAAE - SECRETARIA DE E. DE ADM. PEN. DE GRAJAÚ Matricula 22109, período 01/2019 à 12/2019 - proces
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2019NL001535 | 31/10/2019 | 0,00 | 1.108,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesa com fornecimento de água. SAAE - SECRETARIA DE E. DE ADM. PEN. DE GRAJAÚ Matricula 22109, período 01/2019 à 12/2019 - proces
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2019NL001540 | 11/11/2019 | 0,00 | 1.114,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa referente,ao consumo de água da unidade Prisional de Ressocialização de GRAJAÚ, fatura 190133862, Processo 258164/2019, competê
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2019NL001691 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.393,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014766 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.171,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017106 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 748,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018912 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 895,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040756 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046226 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 888,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045966 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 839,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063439 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.165,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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