CPF/CNPJ:
00077237234315
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0252860
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME S.A. 003/2019 E PROCESSO 252860/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000305 | 18/11/2019 | 1.857,32 | 1.857,32 | 1.857,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME S.A. 003/2019 E PROCESSO 252860/2019.
|
2019NE000305 | 18/11/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 305 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000346, 580204-58204 2019NL001847
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2019NE000346 | 23/12/2019 | -4.142,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DA SERVIDORA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME S
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2019NL001585 | 18/11/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 305 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000346, 580204-58204 2019NL001847
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2019NE000346 | 23/12/2019 | 0,00 | -4.142,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059533 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 305 , pela não utilização do saldo, conforme recibo(s) de depósito(s) anexo(s)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580204-58204 2019NE000346, 580204-58204 2019NL001847
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2019NE000346 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.142,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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