CPF/CNPJ:
13506821000146
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001395
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
49424/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho Referente a Contratação Direta da Empresa E.R SEGURANÇA VIGILÂNCIA EIRELI - ME, Serviços de Vigilância Armada para o Centro Administrativo do Estado e Almoxarifado Central da SEGEP, por um período de 180 ( Cento oitenta dias) dias, Sendo o referido Empenho Parcial por um Período de 03 meses, a partir de 12/04/2019. - Processo nº 49424/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000036 | 12/04/2019 | 611.840,65 | 611.840,65 | 602.656,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho Referente a Contratação Direta da Empresa E.R SEGURANÇA VIGILÂNCIA EIRELI - ME, Serviços de Vigilância Armada para o Centro Administrativo do Estado e Almoxarifado Central da SEGEP, por um período de 180 ( Cento oitenta dias) dias, Sendo o referido Empenho Parcial por um Período de 03 meses, a partir de 12/04/2019. - Processo nº 49424/2019.
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2019NE000036 | 12/04/2019 | 325.785,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 36 Referente a Contratação Direta da Empresa E.R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - ME, Serviços de Vigilância Armada para o Centro Administrativo do Estado e Almoxarifado Central da SEGEP, Devido Insuficiência de Saldo para o Período de 180 dias ( a contar de 12.04.2019) - processo nº 49424/2019.
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2019NE000163 | 29/08/2019 | 295.785,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente reforço do empenho n° 36 E. R. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELLI - ME, competência 09/2019, processo 227742/2019.
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2019NE000239 | 29/10/2019 | 15.459,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho, pela não utilização do saldo.
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2019NE000387 | 31/12/2019 | -25.189,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 724, referente Serviços de Segurança Armada - E.R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, Mês de abril/2019 - Processo nº 92374/2019.
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2019NL000343 | 29/05/2019 | 0,00 | 65.157,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de serviços prestados pela E. R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, NF 744, processo de pagamento 118073/2019, mês de maio/2019.
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2019NL000435 | 11/06/2019 | 0,00 | 108.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 754 Referente Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância - E.R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, Contrato nº 02/2019, Competência
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2019NL000639 | 23/07/2019 | 0,00 | 108.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 779 Referente Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância - E.R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, Contrato nº 02/2019, Mês de Julho/
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2019NL000951 | 29/08/2019 | 0,00 | 108.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a liquidação da despesa de serviços prestados pela E. R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, NF Nº 812/2019, conforme processo nº 193332/2019.
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2019NL001124 | 30/09/2019 | 0,00 | 108.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa de serviços prestados pela E. R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, Nota Fiscal Nº 837/2019, Período de 01 a 10/10/2015, Processo nº 22774
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2019NL001259 | 25/10/2019 | 0,00 | 34.373,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente despesa com serviços de vigilância armada para o centro administrativo do estado e almoxarifado central da SEGEP - Prestador E. R SEGURANÇA
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2019NL001277 | 29/10/2019 | 0,00 | 103.119,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a NF 857, E R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, contrato 02/2019, período de 01 a 10/10/2019, processo 227744/2019.
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2019NL001507 | 03/12/2019 | 0,00 | 9.183,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
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2019NL001506 | 03/12/2019 | 0,00 | -34.373,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP000249 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.167,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000248 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.257,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000426 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 651,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020446 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 54.080,37 |
| PAGAMENTO
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2019PP000320 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.945,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000319 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.429,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000515 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.085,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023898 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 90.133,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000447 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.945,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000448 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.429,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000710 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.085,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030681 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 90.133,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000601 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.945,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000600 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.429,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041344 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.219,90 |
| PAGAMENTO
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2019PP000712 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.945,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000711 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.429,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047531 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.219,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057304 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86.620,13 |
| PAGAMENTO
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2019PP000980 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.343,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000981 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.155,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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