CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta
Processo:
023677/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref. a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento Eletrônico com uso de Tecnologia de cartões Magnéticos Individuais através de rede de estabelecimento credenciados no Estado para fornecimento de Combustíveis e seus Derivados, contr. 15/2018 - Período de 01.01 a 25.09.2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 19/03/2019 | 55.000,00 | 48.753,41 | 48.753,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento Eletrônico com uso de Tecnologia de cartões Magnéticos Individuais através de rede de estabelecimento credenciados no Estado para fornecimento de Combustíveis e seus Derivados, contr. 15/2018 - Período de 01.01 a 25.09.2019.
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2019NE000017 | 19/03/2019 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota Lançamento Referente a NF 30594278, TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, Serviços de Abastecimento realizados nos Veículos da Segep, Nota empenho nº 17, CE
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2019NL000065 | 22/03/2019 | 0,00 | 2.514,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa da NF 30885514, referente Prestação de Serviços de Abastecimento de Veículos - TICKET SOLUÇÕES HDFGT, Mês de Fevereiro/2019 - Pr
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2019NL000256 | 07/05/2019 | 0,00 | 2.684,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF 31172431, referente Serviços de Abastecimento de Veículos - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, Contrato nº 15/2018, Competência Março/2019 -
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2019NL000380 | 13/05/2019 | 0,00 | 5.625,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com abastecimento de veículos, NF 31860420 - Ticket Soluções, contrato 15/2018, mês maio/2019, processo 142000/2019.
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2019NL000568 | 02/07/2019 | 0,00 | 8.947,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a serviços de abastecimentos de combustível - TICKET SOLUÇÕES NF 31520376, contrato 15/2018, processo de pagamento 98745/2019, mês d
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2019NL000544 | 02/07/2019 | 0,00 | 8.370,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a serviços de abastecimentos de combustível - TICKET SOLUÇÕES NF 31520376, contrato 15/2019, processo de pagamento 98745/2019, mês d
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2019NL000542 | 02/07/2019 | 0,00 | 8.370,58 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Histórico Incorreto
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2019NL000543 | 02/07/2019 | 0,00 | -8.370,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF nº 032156864 Referente a Serviços de abastecimento realizados nos Veículos da SEGEP - TICKET SOLUÇÕES HDFGT, Contrato nº 15/2018, Co
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2019NL000638 | 22/07/2019 | 0,00 | 6.461,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com abastecimento de veículos, NF 32480156 - Ticket Soluções, contrato 15/2018, mês julho/2019, processo 178101/2019.
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2019NL000859 | 16/08/2019 | 0,00 | 6.588,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a serviços de abastecimento - TICKET SOLUÇÕES, NF 32805678 contrato 15/2018, processo 200145/2019, mês de agosto/2019.
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2019NL001197 | 11/10/2019 | 0,00 | 7.561,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003565 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.514,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013492 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.684,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021179 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.625,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026309 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.318,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035364 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.049,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061591 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.561,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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