CPF/CNPJ:
00096621222734
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0237965/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa MATERIAL DE CONSUMO. Servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz - ID 00875079-0, Processo nº 237965/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000254 | 11/11/2019 | 2.727,76 | 2.727,76 | 2.727,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa MATERIAL DE CONSUMO. Servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz - ID 00875079-0, Processo nº 237965/2019.
|
2019NE000254 | 11/11/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente prestação de conta e devolução do valor R$ 272,24, relativa a cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo e serviços pessoa jurídica da SAGEP/Segep - Servidor Maria Odete Aranha Nogueira - ID 008750790, Processo N° 280133/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000331, 580101-00001 2019NL001686
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2019NE000331 | 20/12/2019 | -272,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com despesa MATERIAL DE CONSUMO. Servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz - ID 0
|
2019NL001357 | 11/11/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente prestação de conta e devolução do valor R$ 272,24, relativa a cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo e serviços pessoa jurídica da SAGEP/Segep - Servidor Maria Odete Aranha Nogueira - ID 008750790, Processo N° 280133/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000331, 580101-00001 2019NL001686
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2019NE000331 | 20/12/2019 | 0,00 | -272,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057683 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente prestação de conta e devolução do valor R$ 272,24, relativa a cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo e serviços pessoa jurídica da SAGEP/Segep - Servidor Maria Odete Aranha Nogueira - ID 008750790, Processo N° 280133/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000331, 580101-00001 2019NL001686
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2019NE000331 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -272,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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