CPF/CNPJ:
00033661715372
Emissão:
26/08/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0176509/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a despesa com Cartão Corporativo em nome do servidor Alexsandro José Ericeira Batalha ID 0037510, para atender as demandas da PCAE/Segep - material de consumo Processo 0176509/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000160 | 26/08/2019 | 1.805,30 | 1.805,30 | 1.805,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com Cartão Corporativo em nome do servidor Alexsandro José Ericeira Batalha ID 0037510, para atender as demandas da PCAE/Segep - material de consumo Processo 0176509/2019.
|
2019NE000160 | 26/08/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente devolução do valor R$ 194,70, relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo da prefeitura do Centro Administrativo - Servidor Alexsandro José Ericeira Batalha - ID00375101, Processo N° 258012/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000324, 580101-00001 2019NL001561
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2019NE000324 | 10/12/2019 | -194,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a despesa com Cartão Corporativo em nome do servidor Alexsandro José Ericeira Batalha ID 0037510, para atender as demandas da PCAE/Segep - m
|
2019NL000903 | 26/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente devolução do valor R$ 194,70, relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo da prefeitura do Centro Administrativo - Servidor Alexsandro José Ericeira Batalha - ID00375101, Processo N° 258012/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000324, 580101-00001 2019NL001561
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2019NE000324 | 10/12/2019 | 0,00 | -194,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037884 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente devolução do valor R$ 194,70, relativo prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo da prefeitura do Centro Administrativo - Servidor Alexsandro José Ericeira Batalha - ID00375101, Processo N° 258012/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000324, 580101-00001 2019NL001561
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2019NE000324 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -194,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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