CPF/CNPJ:
00033661715372
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0081548/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a cartão corporativo para atender as demandas com material de consumo da prefeitura do centro administrativo - Alexsandro Jose Ericeira Batalha. Processo nº 81540/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000083 | 30/05/2019 | 3.211,59 | 3.211,59 | 3.211,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com material de consumo da prefeitura do centro administrativo - Alexsandro Jose Ericeira Batalha. Processo nº 81540/2019.
|
2019NE000083 | 30/05/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente DEVOLUÇÃO DE VALOR R$ 788,41, prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo e serviços tomados da prefeitura do Centro Administrativo - Alexsandro José Ericeira Batalha - ID00375101, Processo N°0169332/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000157, 580101-00001 2019NL000894
|
2019NE000157 | 26/08/2019 | -788,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a cartão corporativo para atender as demandas com material de consumo da prefeitura do centro administrativo - Alexsandro Jose Ericeira Bata
|
2019NL000367 | 30/05/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente DEVOLUÇÃO DE VALOR R$ 788,41, prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo e serviços tomados da prefeitura do Centro Administrativo - Alexsandro José Ericeira Batalha - ID00375101, Processo N°0169332/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000157, 580101-00001 2019NL000894
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2019NE000157 | 26/08/2019 | 0,00 | -788,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019387 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente DEVOLUÇÃO DE VALOR R$ 788,41, prestação de contas cartão corporativo para atender as pequenas despesas emergenciais com material de consumo e serviços tomados da prefeitura do Centro Administrativo - Alexsandro José Ericeira Batalha - ID00375101, Processo N°0169332/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2019NE000157, 580101-00001 2019NL000894
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2019NE000157 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -788,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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