CPF/CNPJ:
27361985000137
Emissão:
31/12/2019
Plano Interno:
001638
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
0280838/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JAN Á DEZ/2019 DA CONTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 8337-2.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000264 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JAN Á DEZ/2019 DA CONTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL Nº 8337-2.
|
2019NE000264 | 31/12/2019 | 760,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação por valor preenchido errado
|
2019NE000268 | 31/12/2019 | -760,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JAN Á DEZ/2019 DA CONTA DE PAGAMENTO__DE PESSOAL Nº 8337-2 CONFORME PROCESSO Nº 0280838/2019
|
2019NL001692 | 31/12/2019 | 0,00 | 760,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro no valor da taxa
|
2019NL001706 | 31/12/2019 | 0,00 | -760,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076371 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 760,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001703 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -760,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
